الإحصائيات الرئيسية
حول Listed Index Fund ToPIX Ex-Financials
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ سبتمبر ٢٠١٣
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Amova Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3047630003
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات الموجهة للمنتجين
التكنولوجيا الإلكترونية
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الأسهم99.74%
الصناعات الموجهة للمنتجين15.88%
التكنولوجيا الإلكترونية13.27%
السلع الاستهلاكية المُعمرة12.21%
تكنولوجيا الصحة6.98%
خدمات التكنولوجيا6.64%
الصناعات التحويلية6.60%
خدمات التوزيع5.73%
الاتصالات5.60%
مستهلك - غير معمرة5.15%
تجارة التجزئة4.83%
وسائل النقل3.82%
القطاع المالي2.68%
خدمات المستهلك2.41%
الخدمات الصناعية1.98%
خدمات1.78%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.65%
الخدمات التجارية1.53%
معادن الطاقة0.95%
الخدمات الصحية0.06%
السندات والنقد وغيرها0.26%
السيولة النقدية0.26%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
1586 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Producer Manufacturing، بنسبة 15.88% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 13.27% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
1586 أهم الحيازات هي Toyota Motor Corp. و Sony Group Corporation، وتحتل 4.10النسبة المئوية 3.95والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
1586 بلغت الأرباح الأخيرة 25.00 JPY. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 21.00 JPY في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 16.00%.
1586 الأصول الخاضعة للإدارة هي 5.63 B JPY. لقد ارتفعت بنسبة 4.00% خلال الشهر الماضي.
1586 تمثل تدفقات الأموال 130.65 M JPY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 1586 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.84%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٧ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 25.00 JPY. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
1586 يتم إصدار الأسهم Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. تحت العلامة التجارية Nikko. تم إطلاق ETF في ٢٤ سبتمبر ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
1586 نسبة المصروفات هي 0.16% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.16% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
1586 يتبع TOPIX Ex-Financials - JPY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
1586 يستثمر في الأسهم.
1586 ارتفع السعر بنسبة 1.98٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.64٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 1586 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.94% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.29٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.77% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.94% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.29٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.77% في عام واحد.
1586 يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.