Listed Index Fund ToPIX Ex-Financials
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Listed Index Fund ToPIX Ex-Financials
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
24 سبتمبر 2013
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Amova Asset Management Co., Ltd.
المعرّفات
2
ISIN JP3047630003
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات الموجهة للمنتجين
السلع الاستهلاكية المُعمرة
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.46%
الصناعات الموجهة للمنتجين20.51%
السلع الاستهلاكية المُعمرة11.15%
التكنولوجيا الإلكترونية10.92%
الصناعات التحويلية7.56%
خدمات التوزيع7.04%
تكنولوجيا الصحة6.72%
خدمات التكنولوجيا4.85%
مستهلك - غير معمرة4.71%
تجارة التجزئة4.62%
الاتصالات4.54%
وسائل النقل3.37%
القطاع المالي3.14%
الخدمات الصناعية2.14%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.03%
خدمات المستهلك1.86%
خدمات1.82%
الخدمات التجارية1.31%
معادن الطاقة1.10%
الخدمات الصحية0.04%
السندات والنقد وغيرها0.54%
السيولة النقدية0.54%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
1586 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Producer Manufacturing، بنسبة 20.51% من الأسهم Consumer Durables، وبنسبة 11.15% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
1586 أهم الحيازات هي Toyota Motor Corp. و Hitachi, Ltd.، وتحتل 4.29النسبة المئوية 3.12والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
1586 بلغت الأرباح الأخيرة 35.00 JPY. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 25.00 JPY في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 28.57%.
1586 الأصول الخاضعة للإدارة هي 5.44 B JPY. لقد ارتفعت بنسبة 33.84% خلال الشهر الماضي.
1586 تمثل تدفقات الأموال −891.04 M JPY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 1586 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.03%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (16 فبراير 2026) مبلغ 35.00 JPY. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
1586 يتم إصدار الأسهم Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. تحت العلامة التجارية Amova. تم إطلاق ETF في 24 سبتمبر 2013، وأسلوب إدارته هو السلبي.
1586 نسبة المصروفات هي 0.16% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.16% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
1586 يتبع TOPIX Ex-Financials - JPY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
1586 يستثمر في الأسهم.
1586 ارتفع السعر بنسبة 8.31٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 36.70٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 1586 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.59% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.77٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 41.73% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.59% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.77٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 41.73% في عام واحد.
1586 يتم التداول بسعر أعلى (0.13%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.