الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪423.48 B‬JPY
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪5.52 B‬JPY
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.25%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.07%
إجمالي الأسهم القائمة
‪186.70 M‬
نسبة المصاريف
0.10%

حول NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND JPX-NIKKEI 400 ETF


المُصدر
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
العلامة التجارية
Nikko
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
27 يناير 2014
تم تتبع الفهرس
JPX-Nikkei 400 Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
المستشار الأساسي
Nikko Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3047680008

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
الأساسيات
الجغرافيا
اليابان
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
الأساسيات

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 10 فبراير 2025
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
التكنولوجيا الإلكترونية
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الأسهم‪99.82‬%
القطاع المالي‪15.46‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪13.54‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪11.03‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪10.02‬%
تكنولوجيا الصحة‪9.38‬%
خدمات التكنولوجيا‪7.12‬%
مستهلك - غير معمرة‪5.34‬%
الصناعات التحويلية‪5.07‬%
الاتصالات‪4.07‬%
تجارة التجزئة‪4.04‬%
خدمات التوزيع‪3.86‬%
وسائل النقل‪2.07‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪1.83‬%
خدمات المستهلك‪1.63‬%
الخدمات التجارية‪1.61‬%
خدمات‪1.44‬%
الخدمات الصناعية‪1.20‬%
معادن الطاقة‪1.09‬%
الخدمات الصحية‪0.02‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.18‬%
Futures‪0.18‬%
السيولة النقدية‪−0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أسيا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
6
Recruit Holdings Co., Ltd.6098
2.04%
7
Nintendo Co., Ltd.7974
1.93%
8
Mizuho Financial Group, Inc.8411
1.87%
6
Sony Group Corporation6758
1.87%
6
Hitachi,Ltd.6501
1.81%
8
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.8306
1.75%
8
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.8316
1.55%
9
Nippon Telegraph and Telephone Corporation9432
1.44%
7
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.7011
1.42%
7
HOYA CORPORATION7741
1.38%
أكبر 10 حصص‪17.07%‬
402 إجمالي الحيازات

أرباح


‪0.00‬
‪7.00‬
‪14.00‬
‪21.00‬
‪28.00‬
يناير '22
يوليو '22
يناير '23
يوليو '23
يناير '24
يوليو '24
يناير '25
مبلغ توزيعات الأرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
تاريخ الاستحقاق
تاريخ التسجيل
تاريخ الدفع
كمية
معدل التكرار
7 يناير 2025
8 يناير 2025
7 يناير 2025
26.000
نصف سنوي
5 يوليو 2024
8 يوليو 2024
16 أغسطس 2024
25.000
نصف سنوي
4 يناير 2024
8 يناير 2024
16 فبراير 2024
21.000
نصف سنوي
6 يوليو 2023
8 يوليو 2023
16 أغسطس 2023
22.000
نصف سنوي
5 يناير 2023
8 يناير 2023
16 فبراير 2023
20.000
نصف سنوي

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق