iFreeETF JPX-Nikkei400
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول iFreeETF JPX-Nikkei400
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
26 مارس 2014
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
المعرّفات
2
ISIN JP3047740000
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات الموجهة للمنتجين
القطاع المالي
الأسهم98.26%
الصناعات الموجهة للمنتجين16.01%
القطاع المالي15.96%
التكنولوجيا الإلكترونية9.08%
السلع الاستهلاكية المُعمرة8.52%
تكنولوجيا الصحة6.55%
الصناعات التحويلية6.20%
خدمات التكنولوجيا6.15%
خدمات التوزيع5.38%
الاتصالات5.34%
مستهلك - غير معمرة4.52%
تجارة التجزئة3.78%
وسائل النقل2.73%
خدمات1.77%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.56%
خدمات المستهلك1.38%
الخدمات الصناعية1.15%
معادن الطاقة1.14%
الخدمات التجارية1.03%
السندات والنقد وغيرها1.74%
Futures1.72%
السيولة النقدية0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
1599 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Producer Manufacturing، بنسبة 16.01% من الأسهم Finance، وبنسبة 15.96% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
1599 أهم الحيازات هي SoftBank Group Corp. و Mitsui & Co.,Ltd، وتحتل 2.00النسبة المئوية 1.94والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
1599 بلغت الأرباح الأخيرة 292.00 JPY. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 315.00 JPY في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 7.88%.
1599 الأصول الخاضعة للإدارة هي 609.29 B JPY. لقد ارتفعت بنسبة 5.07% خلال الشهر الماضي.
1599 تمثل تدفقات الأموال −5.44 B JPY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 1599 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.74%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (18 فبراير 2026) مبلغ 292.00 JPY. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
1599 يتم إصدار الأسهم Daiwa Securities Group, Inc. تحت العلامة التجارية iFreeETF. تم إطلاق ETF في 26 مارس 2014، وأسلوب إدارته هو السلبي.
1599 نسبة المصروفات هي 0.18% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.18% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
1599 يتبع JPX-Nikkei 400 Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
1599 يستثمر في الأسهم.
1599 ارتفع السعر بنسبة 11.09٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 40.83٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 1599 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 7.75% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.76٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 41.13% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 7.75% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.76٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 41.13% في عام واحد.
1599 يتم التداول بسعر أعلى (0.34%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.