الإحصائيات الرئيسية
حول Next Funds JPX Prime 150 Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ مارس ٢٠٢٤
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3050330004
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم98.17%
التكنولوجيا الإلكترونية14.96%
القطاع المالي13.71%
الصناعات الموجهة للمنتجين13.64%
تكنولوجيا الصحة7.81%
الاتصالات7.69%
خدمات التكنولوجيا7.68%
السلع الاستهلاكية المُعمرة6.41%
خدمات التوزيع5.60%
الصناعات التحويلية5.31%
مستهلك - غير معمرة5.01%
تجارة التجزئة4.93%
وسائل النقل1.81%
خدمات المستهلك1.62%
الخدمات التجارية1.04%
الخدمات الصناعية0.44%
خدمات0.38%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.11%
السندات والنقد وغيرها1.83%
السيولة النقدية1.83%
Futures0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
159A يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 14.96% من الأسهم Finance، وبنسبة 13.71% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
159A أهم الحيازات هي Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. و Sony Group Corporation، وتحتل 5.48النسبة المئوية 5.46والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
159A بلغت الأرباح الأخيرة 5.00 JPY. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 6.40 JPY في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 28.00%.
159A الأصول الخاضعة للإدارة هي 3.72 B JPY. لقد ارتفعت بنسبة 2.72% خلال الشهر الماضي.
159A تمثل تدفقات الأموال 1.08 B JPY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 159A تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.99%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٤ أبريل ٢٠٢٥) مبلغ 5.00 JPY. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
159A يتم إصدار الأسهم Nomura Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية NEXT FUNDS. تم إطلاق ETF في ١٥ مارس ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
159A نسبة المصروفات هي 0.17% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.17% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
159A يتبع JPX Prime 150 Index - JPY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
159A يستثمر في الأسهم.
159A ارتفع السعر بنسبة 4.44٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.77٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 159A الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.46% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.28٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.88% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.46% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.28٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.88% في عام واحد.
159A يتم التداول بسعر أعلى (0.13%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.