الإحصائيات الرئيسية
حول Next Funds TOPIX Banks Exchange Traded Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ أبريل ٢٠٠٢
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3040170007
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.86%
القطاع المالي99.86%
السندات والنقد وغيرها0.14%
السيولة النقدية0.14%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
1615 أهم الحيازات هي Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. و Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.، وتحتل 34.66النسبة المئوية 20.04والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
1615 بلغت الأرباح الأخيرة 20.02 JPY. في العام السابق، دفع المُصدر 9.11 JPY في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 54.50%.
1615 الأصول الخاضعة للإدارة هي 188.35 B JPY. لقد انخفض بنسبة 2.29٪ خلال الشهر الماضي.
1615 تمثل تدفقات الأموال −49.28 B JPY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 1615 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.43%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٢ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 20.02 JPY. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
1615 يتم إصدار الأسهم Nomura Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية NEXT FUNDS. تم إطلاق ETF في ٢ أبريل ٢٠٠٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
1615 نسبة المصروفات هي 0.19% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.19% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
1615 يتبع TOPIX Banks Index - JPY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
1615 يستثمر في الأسهم.
1615 ارتفع السعر بنسبة 8.55٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 33.31٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 1615 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 9.22% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.34٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 47.73% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 9.22% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.34٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 47.73% في عام واحد.
1615 يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.