Next Funds TOPIX Banks Exchange Traded FundNext Funds TOPIX Banks Exchange Traded FundNext Funds TOPIX Banks Exchange Traded Fund

Next Funds TOPIX Banks Exchange Traded Fund

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪188.35 B‬JPY
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−49.28 B‬JPY
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
4.43%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.1%
إجمالي الأسهم القائمة
‪422.00 M‬
نسبة المصاريف
0.19%

حول Next Funds TOPIX Banks Exchange Traded Fund


المُصدر
العلامة التجارية
NEXT FUNDS
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ أبريل ٢٠٠٢
تم تتبع الفهرس
TOPIX Banks Index - JPY - Benchmark TR Gross
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3040170007

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
البيانات المالية
التخصص
البنوك
استراتيجية
خاص بالبورصة
الجغرافيا
اليابان
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
مدرج في البورصة

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
الأسهم‪99.86‬%
القطاع المالي‪99.86‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.14‬%
السيولة النقدية‪0.14‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أسيا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


1615 أهم الحيازات هي Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. و Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.، وتحتل 34.66النسبة المئوية 20.04والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
1615 بلغت الأرباح الأخيرة 20.02 JPY. في العام السابق، دفع المُصدر 9.11 JPY في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 54.50%.
1615 الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪188.35 B‬ JPY. لقد انخفض بنسبة 2.29٪ خلال الشهر الماضي.
1615 تمثل تدفقات الأموال ‪−49.28 B‬ JPY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 1615 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.43%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٢ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 20.02 JPY. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
1615 يتم إصدار الأسهم Nomura Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية NEXT FUNDS. تم إطلاق ETF في ٢ أبريل ٢٠٠٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
1615 نسبة المصروفات هي 0.19% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.19% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
1615 يتبع TOPIX Banks Index - JPY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
1615 يستثمر في الأسهم.
1615 ارتفع السعر بنسبة 8.55٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 33.31٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 1615 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 9.22% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.34٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 47.73% في عام واحد.
1615 يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.