الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪4.76 B‬JPY
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪1.25 B‬JPY
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.35%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.1%
إجمالي الأسهم القائمة
‪118.41 K‬
نسبة المصاريف
0.32%

حول NEXT FUNDS TOPIX 17 Foods ETF


المُصدر
العلامة التجارية
NEXT FUNDS
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ مارس ٢٠٠٨
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3046560003

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
المواد الغذائية الأساسية للمستهلك
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
اليابان
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
مستهلك - غير معمرة
الأسهم‪99.95‬%
مستهلك - غير معمرة‪94.86‬%
الصناعات التحويلية‪3.78‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪0.51‬%
تكنولوجيا الصحة‪0.41‬%
خدمات التوزيع‪0.22‬%
تجارة التجزئة‪0.09‬%
خدمات المستهلك‪0.08‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.05‬%
السيولة النقدية‪0.05‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أسيا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


1617 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Non-Durables، بنسبة 94.86% من الأسهم Process Industries، وبنسبة 3.78% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
1617 أهم الحيازات هي Japan Tobacco Inc. و Ajinomoto Co., Inc.، وتحتل 21.51النسبة المئوية 14.28والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
1617 بلغت الأرباح الأخيرة 941.00 JPY. في العام السابق، دفع المُصدر 554.00 JPY في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 41.13%.
1617 الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪4.76 B‬ JPY. لقد انخفض بنسبة 0.34٪ خلال الشهر الماضي.
1617 تمثل تدفقات الأموال ‪1.25 B‬ JPY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 1617 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.35%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٢ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 941.00 JPY. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
1617 يتم إصدار الأسهم Nomura Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية NEXT FUNDS. تم إطلاق ETF في ٢١ مارس ٢٠٠٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
1617 نسبة المصروفات هي 0.32% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.32% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
1617 يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
1617 يستثمر في الأسهم.
1617 ارتفع السعر بنسبة 0.50٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.74٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 1617 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.57% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.12٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.91% في عام واحد.
1617 يتم التداول بسعر أعلى (0.13%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.