الإحصائيات الرئيسية
حول NEXT FUNDS TOPIX 17 Foods ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ مارس ٢٠٠٨
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3046560003
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
مستهلك - غير معمرة
الأسهم99.95%
مستهلك - غير معمرة94.86%
الصناعات التحويلية3.78%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.51%
تكنولوجيا الصحة0.41%
خدمات التوزيع0.22%
تجارة التجزئة0.09%
خدمات المستهلك0.08%
السندات والنقد وغيرها0.05%
السيولة النقدية0.05%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
1617 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Non-Durables، بنسبة 94.86% من الأسهم Process Industries، وبنسبة 3.78% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
1617 أهم الحيازات هي Japan Tobacco Inc. و Ajinomoto Co., Inc.، وتحتل 21.51النسبة المئوية 14.28والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
1617 بلغت الأرباح الأخيرة 941.00 JPY. في العام السابق، دفع المُصدر 554.00 JPY في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 41.13%.
1617 الأصول الخاضعة للإدارة هي 4.76 B JPY. لقد انخفض بنسبة 0.34٪ خلال الشهر الماضي.
1617 تمثل تدفقات الأموال 1.25 B JPY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 1617 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.35%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٢ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 941.00 JPY. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
1617 يتم إصدار الأسهم Nomura Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية NEXT FUNDS. تم إطلاق ETF في ٢١ مارس ٢٠٠٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
1617 نسبة المصروفات هي 0.32% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.32% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
1617 يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
1617 يستثمر في الأسهم.
1617 ارتفع السعر بنسبة 0.50٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.74٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 1617 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.57% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.12٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.91% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.57% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.12٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.91% في عام واحد.
1617 يتم التداول بسعر أعلى (0.13%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.