الإحصائيات الرئيسية
حول NEXT FUNDS TOPIX 17 Energy Resource ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ مارس ٢٠٠٨
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3046570002
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
معادن الطاقة
الأسهم99.91%
معادن الطاقة96.35%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.44%
الخدمات الصناعية0.86%
خدمات0.60%
الصناعات التحويلية0.35%
خدمات التوزيع0.32%
السندات والنقد وغيرها0.09%
السيولة النقدية0.09%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
1618 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Energy Minerals، بنسبة 96.35% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 1.44% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
1618 أهم الحيازات هي ENEOS Holdings, Inc. و Inpex Corporation، وتحتل 38.66النسبة المئوية 35.07والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
1618 بلغت الأرباح الأخيرة 653.00 JPY. في العام السابق، دفع المُصدر 786.00 JPY في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 20.37%.
1618 الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.34 B JPY. لقد ارتفعت بنسبة 7.86% خلال الشهر الماضي.
1618 تمثل تدفقات الأموال 318.33 M JPY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 1618 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.71%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٢ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 653.00 JPY. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
1618 يتم إصدار الأسهم Nomura Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية NEXT FUNDS. تم إطلاق ETF في ٢١ مارس ٢٠٠٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
1618 نسبة المصروفات هي 0.32% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.32% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
1618 يتبع TOPIX-17 ENERGY RESOURCES - JPY. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
1618 يستثمر في الأسهم.
1618 ارتفع السعر بنسبة 11.91٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.89٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 1618 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 15.36% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 27.57٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.35% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 15.36% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 27.57٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.35% في عام واحد.
1618 يتم التداول بسعر أعلى (0.18%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.