NEXT FUNDS TOPIX 17 Energy Resource ETFNEXT FUNDS TOPIX 17 Energy Resource ETFNEXT FUNDS TOPIX 17 Energy Resource ETF

NEXT FUNDS TOPIX 17 Energy Resource ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪1.34 B‬JPY
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪318.33 M‬JPY
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.71%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪55.89 K‬
نسبة المصاريف
0.32%

حول NEXT FUNDS TOPIX 17 Energy Resource ETF


المُصدر
العلامة التجارية
NEXT FUNDS
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ مارس ٢٠٠٨
تم تتبع الفهرس
TOPIX-17 ENERGY RESOURCES - JPY
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3046570002

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
طاقة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
خاص بالبورصة
الجغرافيا
اليابان
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
مدرج في البورصة

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٥ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
معادن الطاقة
الأسهم‪99.91‬%
معادن الطاقة‪96.35‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪1.44‬%
الخدمات الصناعية‪0.86‬%
خدمات‪0.60‬%
الصناعات التحويلية‪0.35‬%
خدمات التوزيع‪0.32‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.09‬%
السيولة النقدية‪0.09‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أسيا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


1618 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Energy Minerals، بنسبة 96.35% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 1.44% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
1618 أهم الحيازات هي ENEOS Holdings, Inc. و Inpex Corporation، وتحتل 38.66النسبة المئوية 35.07والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
1618 بلغت الأرباح الأخيرة 653.00 JPY. في العام السابق، دفع المُصدر 786.00 JPY في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 20.37%.
1618 الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪1.34 B‬ JPY. لقد ارتفعت بنسبة 7.86% خلال الشهر الماضي.
1618 تمثل تدفقات الأموال ‪318.33 M‬ JPY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 1618 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.71%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٢ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 653.00 JPY. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
1618 يتم إصدار الأسهم Nomura Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية NEXT FUNDS. تم إطلاق ETF في ٢١ مارس ٢٠٠٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
1618 نسبة المصروفات هي 0.32% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.32% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
1618 يتبع TOPIX-17 ENERGY RESOURCES - JPY. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
1618 يستثمر في الأسهم.
1618 ارتفع السعر بنسبة 11.91٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.89٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 1618 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 15.36% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 27.57٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.35% في عام واحد.
1618 يتم التداول بسعر أعلى (0.18%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.