NEXT FUNDS TOPIX 17 Construction & Materials ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول NEXT FUNDS TOPIX 17 Construction & Materials ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
21 مارس 2008
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Nomura Asset Management Co., Ltd.
المعرّفات
2
ISIN JP3046580001
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الخدمات الصناعية
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.72%
الخدمات الصناعية43.50%
السلع الاستهلاكية المُعمرة22.66%
الصناعات الموجهة للمنتجين19.71%
القطاع المالي5.57%
الصناعات التحويلية3.53%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.17%
التكنولوجيا الإلكترونية0.98%
خدمات التوزيع0.55%
خدمات0.05%
خدمات المستهلك0.01%
السندات والنقد وغيرها0.28%
السيولة النقدية0.28%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
1619 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Industrial Services، بنسبة 43.50% من الأسهم Consumer Durables، وبنسبة 22.66% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
1619 أهم الحيازات هي Kajima Corporation و Daiwa House Industry Co., Ltd.، وتحتل 7.91النسبة المئوية 7.41والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
1619 بلغت الأرباح الأخيرة 996.00 JPY. في العام السابق، دفع المُصدر 772.00 JPY في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 22.49%.
1619 الأصول الخاضعة للإدارة هي 12.81 B JPY. لقد ارتفعت بنسبة 6.34% خلال الشهر الماضي.
1619 تمثل تدفقات الأموال 1.87 B JPY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 1619 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.92%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (22 أغسطس 2025) مبلغ 996.00 JPY. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
1619 يتم إصدار الأسهم Nomura Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية NEXT FUNDS. تم إطلاق ETF في 21 مارس 2008، وأسلوب إدارته هو السلبي.
1619 نسبة المصروفات هي 0.32% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.32% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
1619 يتبع TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS - JPY. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
1619 يستثمر في الأسهم.
1619 ارتفع السعر بنسبة 7.88٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 61.24٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 1619 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 15.15% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 27.11٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 72.31% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 15.15% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 27.11٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 72.31% في عام واحد.
1619 يتم التداول بسعر أعلى (0.43%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.