NEXT FUNDS TOPIX 17 Pharmaceutical ETFNEXT FUNDS TOPIX 17 Pharmaceutical ETFNEXT FUNDS TOPIX 17 Pharmaceutical ETF

NEXT FUNDS TOPIX 17 Pharmaceutical ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪5.04 B‬JPY
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪2.51 B‬JPY
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.94%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.1%
إجمالي الأسهم القائمة
‪183.38 K‬
نسبة المصاريف
0.32%

حول NEXT FUNDS TOPIX 17 Pharmaceutical ETF


المُصدر
العلامة التجارية
NEXT FUNDS
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ مارس ٢٠٠٨
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3046600007

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
الرعاية الصحية
التخصص
الأدوية والعقاقير
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
اليابان
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
لجنة

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢١ أكتوبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
تكنولوجيا الصحة
الأسهم‪98.58‬%
تكنولوجيا الصحة‪97.04‬%
مستهلك - غير معمرة‪1.55‬%
السندات والنقد وغيرها‪1.42‬%
السيولة النقدية‪1.42‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أسيا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


1621 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 97.04% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 1.55% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
1621 أهم الحيازات هي Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. و Daiichi Sankyo Company, Limited، وتحتل 22.40النسبة المئوية 22.30والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
1621 بلغت الأرباح الأخيرة 535.00 JPY. في العام السابق، دفع المُصدر 646.00 JPY في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 20.75%.
1621 الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪5.04 B‬ JPY. لقد انخفض بنسبة 10.73٪ خلال الشهر الماضي.
1621 تمثل تدفقات الأموال ‪2.51 B‬ JPY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 1621 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.94%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٢ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 535.00 JPY. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
1621 يتم إصدار الأسهم Nomura Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية NEXT FUNDS. تم إطلاق ETF في ٢١ مارس ٢٠٠٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
1621 نسبة المصروفات هي 0.32% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.32% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
1621 يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
1621 يستثمر في الأسهم.
1621 ارتفع السعر بنسبة 2.18٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −6.83%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 1621 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 8.69٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −5.01% في عام واحد.
1621 يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.