NEXT FUNDS TOPIX 17 IT & Service Other ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول NEXT FUNDS TOPIX 17 IT & Service Other ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
21 مارس 2008
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Nomura Asset Management Co., Ltd.
المعرّفات
2
ISIN JP3046650002
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الاتصالات
خدمات التكنولوجيا
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الأسهم99.86%
الاتصالات32.71%
خدمات التكنولوجيا25.64%
السلع الاستهلاكية المُعمرة11.72%
الخدمات التجارية8.97%
خدمات المستهلك7.54%
القطاع المالي4.34%
مستهلك - غير معمرة2.91%
تجارة التجزئة2.13%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.84%
الخدمات الصناعية0.76%
خدمات0.73%
الصناعات التحويلية0.46%
الخدمات الصحية0.35%
التكنولوجيا الإلكترونية0.30%
خدمات التوزيع0.27%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.11%
تكنولوجيا الصحة0.04%
وسائل النقل0.04%
السندات والنقد وغيرها0.14%
السيولة النقدية0.14%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
1626 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Communications، بنسبة 32.71% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 25.64% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
1626 أهم الحيازات هي SoftBank Group Corp. و Nintendo Co., Ltd.، وتحتل 13.62النسبة المئوية 9.11والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
1626 بلغت الأرباح الأخيرة 541.00 JPY. في العام السابق، دفع المُصدر 551.00 JPY في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 1.85%.
1626 الأصول الخاضعة للإدارة هي 4.82 B JPY. لقد انخفض بنسبة 3.92٪ خلال الشهر الماضي.
1626 تمثل تدفقات الأموال 3.58 B JPY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 1626 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.37%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (22 أغسطس 2025) مبلغ 541.00 JPY. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
1626 يتم إصدار الأسهم Nomura Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية NEXT FUNDS. تم إطلاق ETF في 21 مارس 2008، وأسلوب إدارته هو السلبي.
1626 نسبة المصروفات هي 0.32% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.32% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
1626 يتبع TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS - JPY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
1626 يستثمر في الأسهم.
1626 انخفض السعر بنسبة −4.29٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.86٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 1626 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −7.35% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −7.35% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −11.31بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.99% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −7.35% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −7.35% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −11.31بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.99% في عام واحد.
1626 يتم التداول بسعر أعلى (0.23%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.