الإحصائيات الرئيسية
حول NEXT FUNDS TOPIX 17 IT & Service Other ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ مارس ٢٠٠٨
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3046650002
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الاتصالات
خدمات التكنولوجيا
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الأسهم99.31%
الاتصالات30.98%
خدمات التكنولوجيا26.86%
السلع الاستهلاكية المُعمرة14.58%
الخدمات التجارية8.33%
خدمات المستهلك7.61%
القطاع المالي3.19%
مستهلك - غير معمرة2.56%
تجارة التجزئة1.85%
خدمات0.72%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.70%
الخدمات الصناعية0.68%
الصناعات التحويلية0.35%
خدمات التوزيع0.30%
الخدمات الصحية0.29%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.12%
التكنولوجيا الإلكترونية0.11%
وسائل النقل0.04%
تكنولوجيا الصحة0.04%
السندات والنقد وغيرها0.69%
السيولة النقدية0.69%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
1626 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Communications، بنسبة 30.98% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 26.86% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
1626 أهم الحيازات هي SoftBank Group Corp. و Nintendo Co., Ltd.، وتحتل 13.58النسبة المئوية 11.93والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
1626 بلغت الأرباح الأخيرة 541.00 JPY. في العام السابق، دفع المُصدر 551.00 JPY في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 1.85%.
1626 الأصول الخاضعة للإدارة هي 4.04 B JPY. لقد ارتفعت بنسبة 36.64% خلال الشهر الماضي.
1626 تمثل تدفقات الأموال 2.31 B JPY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 1626 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.24%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٢ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 541.00 JPY. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
1626 يتم إصدار الأسهم Nomura Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية NEXT FUNDS. تم إطلاق ETF في ٢١ مارس ٢٠٠٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
1626 نسبة المصروفات هي 0.32% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.32% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
1626 يتبع TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS - JPY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
1626 يستثمر في الأسهم.
1626 ارتفع السعر بنسبة 0.30٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 26.60٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 1626 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.61% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.81٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.64% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.61% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.81٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.64% في عام واحد.
1626 يتم التداول بسعر أعلى (0.17%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.