NEXT FUNDS TOPIX 17 Transportation & Logistics ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول NEXT FUNDS TOPIX 17 Transportation & Logistics ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
21 مارس 2008
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Nomura Asset Management Co., Ltd.
المعرّفات
2
ISIN JP3046670000
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
وسائل النقل
الأسهم99.21%
وسائل النقل92.68%
خدمات المستهلك3.24%
تجارة التجزئة3.07%
الخدمات التجارية0.22%
السندات والنقد وغيرها0.79%
متفرقات0.74%
السيولة النقدية0.05%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
1628 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Transportation، بنسبة 92.68% من الأسهم Consumer Services، وبنسبة 3.24% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
1628 أهم الحيازات هي East Japan Railway Company و Central Japan Railway Company، وتحتل 12.76النسبة المئوية 12.13والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
1628 الأصول الخاضعة للإدارة هي 4.39 B JPY. لقد ارتفعت بنسبة 20.62% خلال الشهر الماضي.
لا، 1628 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
1628 يتم إصدار الأسهم Nomura Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية NEXT FUNDS. تم إطلاق ETF في 21 مارس 2008، وأسلوب إدارته هو السلبي.
1628 نسبة المصروفات هي 0.32% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.32% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
1628 يتبع TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS - JPY. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
1628 يستثمر في الأسهم.
1628 ارتفع السعر بنسبة 1.89٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 18.47٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 1628 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.10% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.94٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 25.09% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.10% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.94٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 25.09% في عام واحد.
1628 يتم التداول بسعر أعلى (0.17%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.