الإحصائيات الرئيسية
حول NEXT FUNDS TOPIX 17 Commercial & Wholesale Trade ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ مارس ٢٠٠٨
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3046680009
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التوزيع
الصناعات التحويلية
الأسهم98.59%
خدمات التوزيع62.78%
الصناعات التحويلية27.10%
تجارة التجزئة3.33%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.72%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.34%
التكنولوجيا الإلكترونية0.90%
خدمات المستهلك0.45%
مستهلك - غير معمرة0.31%
خدمات0.18%
تكنولوجيا الصحة0.17%
الخدمات التجارية0.10%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.08%
معادن الطاقة0.06%
وسائل النقل0.05%
القطاع المالي0.03%
السندات والنقد وغيرها1.41%
السيولة النقدية1.41%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
1629 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Distribution Services، بنسبة 62.78% من الأسهم Process Industries، وبنسبة 27.10% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
1629 أهم الحيازات هي Mitsubishi Corporation و Itochu Corporation، وتحتل 20.82النسبة المئوية 18.26والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
1629 بلغت الأرباح الأخيرة 2,837.00 JPY. في العام السابق، دفع المُصدر 1,060.00 JPY في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 62.64%.
1629 الأصول الخاضعة للإدارة هي 10.36 B JPY. لقد ارتفعت بنسبة 12.76% خلال الشهر الماضي.
1629 تمثل تدفقات الأموال −2.97 B JPY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 1629 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.82%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٢ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 2.84 K JPY. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
1629 يتم إصدار الأسهم Nomura Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية NEXT FUNDS. تم إطلاق ETF في ٢١ مارس ٢٠٠٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
1629 نسبة المصروفات هي 0.32% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.32% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
1629 يتبع TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE - JPY. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
1629 يستثمر في الأسهم.
1629 ارتفع السعر بنسبة 3.26٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 16.97٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 1629 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.16% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 18.23٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.13% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.16% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 18.23٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.13% في عام واحد.
1629 يتم التداول بسعر أعلى (0.16%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.