الإحصائيات الرئيسية
حول NEXT FUNDS TOPIX 17 Retail Trade ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ مارس ٢٠٠٨
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3046690008
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تجارة التجزئة
خدمات المستهلك
الأسهم99.26%
تجارة التجزئة76.61%
خدمات المستهلك14.27%
مستهلك - غير معمرة4.27%
خدمات التوزيع1.71%
القطاع المالي0.97%
خدمات0.82%
تكنولوجيا الصحة0.40%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.20%
الخدمات الصحية0.01%
السندات والنقد وغيرها0.74%
السيولة النقدية0.74%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
1630 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Retail Trade، بنسبة 76.61% من الأسهم Consumer Services، وبنسبة 14.27% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
1630 أهم الحيازات هي FAST RETAILING CO., LTD. و Seven & I Holdings Co., Ltd.، وتحتل 16.08النسبة المئوية 11.54والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
1630 بلغت الأرباح الأخيرة 786.00 JPY. في العام السابق، دفع المُصدر 149.00 JPY في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 81.04%.
1630 الأصول الخاضعة للإدارة هي 3.59 B JPY. لقد ارتفعت بنسبة 3.50% خلال الشهر الماضي.
1630 تمثل تدفقات الأموال −143.38 M JPY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 1630 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.30%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٢ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 786.00 JPY. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
1630 يتم إصدار الأسهم Nomura Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية NEXT FUNDS. تم إطلاق ETF في ٢١ مارس ٢٠٠٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
1630 نسبة المصروفات هي 0.32% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.32% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
1630 يتبع TOPIX-17 RETAIL TRADE - JPY. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
1630 يستثمر في الأسهم.
1630 انخفض السعر بنسبة −0.94٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.65٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 1630 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.09% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.09% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.06٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.07% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.09% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.09% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.06٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.07% في عام واحد.
1630 يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.