الإحصائيات الرئيسية
حول NEXT FUNDS TOPIX 17 FIN (Ex Banks) ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ مارس ٢٠٠٨
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3046710004
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم96.20%
القطاع المالي95.84%
الخدمات التجارية0.36%
السندات والنقد وغيرها3.80%
متفرقات2.19%
السيولة النقدية1.61%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
1632 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 95.84% من الأسهم Commercial Services، وبنسبة 0.36% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
1632 أهم الحيازات هي Tokio Marine Holdings, Inc. و MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.، وتحتل 24.45النسبة المئوية 9.99والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
1632 بلغت الأرباح الأخيرة 727.00 JPY. في العام السابق، دفع المُصدر 552.00 JPY في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 24.07%.
1632 الأصول الخاضعة للإدارة هي 13.22 B JPY. لقد ارتفعت بنسبة 9.08% خلال الشهر الماضي.
1632 تمثل تدفقات الأموال 3.85 B JPY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 1632 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.28%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٢ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 727.00 JPY. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
1632 يتم إصدار الأسهم Nomura Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية NEXT FUNDS. تم إطلاق ETF في ٢١ مارس ٢٠٠٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
1632 نسبة المصروفات هي 0.32% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.32% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
1632 يتبع TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) - JPY. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
1632 يستثمر في الأسهم.
1632 انخفض السعر بنسبة −5.12٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.32٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 1632 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.94% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.94% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.16٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.76% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.94% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.94% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.16٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.76% في عام واحد.
1632 يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.