iFreeETF TOPIX High Dividend Yield 40 Index
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول iFreeETF TOPIX High Dividend Yield 40 Index
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
25 سبتمبر 2017
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
المعرّفات
2
ISIN JP3048490001
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التوزيع
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الصناعات التحويلية
الأسهم98.28%
القطاع المالي35.86%
خدمات التوزيع13.61%
السلع الاستهلاكية المُعمرة10.86%
الصناعات التحويلية10.39%
الاتصالات8.71%
تكنولوجيا الصحة5.05%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.07%
مستهلك - غير معمرة3.33%
التكنولوجيا الإلكترونية1.62%
وسائل النقل1.53%
معادن الطاقة1.42%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.40%
الخدمات التجارية0.43%
السندات والنقد وغيرها1.72%
Futures1.72%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
1651 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 35.86% من الأسهم Distribution Services، وبنسبة 13.61% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
1651 أهم الحيازات هي Mizuho Financial Group, Inc. و Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.، وتحتل 6.83النسبة المئوية 5.98والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
1651 بلغت الأرباح الأخيرة 2.00 JPY. في الربع السابق، دفع المُصدر 33.00 JPY في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 1.55 K%.
1651 الأصول الخاضعة للإدارة هي 110.20 B JPY. لقد ارتفعت بنسبة 13.89% خلال الشهر الماضي.
1651 تمثل تدفقات الأموال 21.46 B JPY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 1651 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.10%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (19 مارس 2026) مبلغ 2.00 JPY. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
1651 يتم إصدار الأسهم Daiwa Securities Group, Inc. تحت العلامة التجارية Daiwa. تم إطلاق ETF في 25 سبتمبر 2017، وأسلوب إدارته هو السلبي.
1651 نسبة المصروفات هي 0.19% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.19% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
1651 يتبع TOPIX High Dividend Yield 40 Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
1651 يستثمر في الأسهم.
1651 ارتفع السعر بنسبة 9.59٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 48.54٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 1651 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 13.40% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 24.50٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 54.25% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 13.40% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 24.50٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 54.25% في عام واحد.
1651 يتم التداول بسعر أعلى (0.13%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.