iFreeETF TOPIX High Dividend Yield 40 IndexiFreeETF TOPIX High Dividend Yield 40 IndexiFreeETF TOPIX High Dividend Yield 40 Index

iFreeETF TOPIX High Dividend Yield 40 Index

لا صفقات

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪110.20 B‬JPY
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪23.51 B‬JPY
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.10%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.1%
إجمالي الأسهم القائمة
‪35.14 M‬
نسبة المصاريف
0.19%

حول iFreeETF TOPIX High Dividend Yield 40 Index


العلامة التجارية
Daiwa
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
25 سبتمبر 2017
تم تتبع الفهرس
TOPIX High Dividend Yield 40 Index - Benchmark TR Gross
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
المعرّفات
2
ISIN JP3048490001

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
عائد أرباح مرتفع
المركز
عائد أرباح مرتفع
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
اليابان
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 30 يناير 2026
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
خدمات التوزيع
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الصناعات التحويلية
الأسهم‪98.28‬%
القطاع المالي‪35.86‬%
خدمات التوزيع‪13.61‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪10.86‬%
الصناعات التحويلية‪10.39‬%
الاتصالات‪8.71‬%
تكنولوجيا الصحة‪5.05‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪4.07‬%
مستهلك - غير معمرة‪3.33‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪1.62‬%
وسائل النقل‪1.53‬%
معادن الطاقة‪1.42‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪1.40‬%
الخدمات التجارية‪0.43‬%
السندات والنقد وغيرها‪1.72‬%
Futures‪1.72‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أسيا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


1651 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 35.86% من الأسهم Distribution Services، وبنسبة 13.61% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
1651 أهم الحيازات هي Mizuho Financial Group, Inc. و Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.، وتحتل 6.83النسبة المئوية 5.98والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
1651 بلغت الأرباح الأخيرة 2.00 JPY. في الربع السابق، دفع المُصدر 33.00 JPY في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة ‪1.55 K‬%.
1651 الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪110.20 B‬ JPY. لقد ارتفعت بنسبة 13.89% خلال الشهر الماضي.
1651 تمثل تدفقات الأموال ‪21.46 B‬ JPY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 1651 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.10%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (19 مارس 2026) مبلغ 2.00 JPY. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
1651 يتم إصدار الأسهم Daiwa Securities Group, Inc. تحت العلامة التجارية Daiwa. تم إطلاق ETF في 25 سبتمبر 2017، وأسلوب إدارته هو السلبي.
1651 نسبة المصروفات هي 0.19% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.19% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
1651 يتبع TOPIX High Dividend Yield 40 Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
1651 يستثمر في الأسهم.
1651 ارتفع السعر بنسبة 9.59٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 48.54٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 1651 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 13.40% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 24.50٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 54.25% في عام واحد.
1651 يتم التداول بسعر أعلى (0.13%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.