Listed Index Fund Japan High Dividend (TSE Dividend Focus 100)
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Listed Index Fund Japan High Dividend (TSE Dividend Focus 100)
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ مايو ٢٠١٠
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Amova Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3047170000
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
السلع الاستهلاكية المُعمرة
مستهلك - غير معمرة
الأسهم99.02%
القطاع المالي31.78%
السلع الاستهلاكية المُعمرة18.67%
مستهلك - غير معمرة11.38%
تكنولوجيا الصحة8.80%
التكنولوجيا الإلكترونية7.08%
خدمات التوزيع4.41%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.96%
معادن الطاقة3.89%
الصناعات التحويلية3.59%
الاتصالات1.62%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.44%
الخدمات التجارية1.36%
وسائل النقل0.63%
خدمات0.42%
السندات والنقد وغيرها0.98%
Futures0.97%
السيولة النقدية0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
1698 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 31.78% من الأسهم Consumer Durables، وبنسبة 18.67% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
1698 أهم الحيازات هي Japan Tobacco Inc. و Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.، وتحتل 8.21النسبة المئوية 6.23والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
1698 بلغت الأرباح الأخيرة 27.00 JPY. في الربع السابق، دفع المُصدر 25.00 JPY في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 7.41%.
1698 الأصول الخاضعة للإدارة هي 52.72 B JPY. لقد ارتفعت بنسبة 1.11% خلال الشهر الماضي.
1698 تمثل تدفقات الأموال 1.94 B JPY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 1698 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.19%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٤ نوفمبر ٢٠٢٥) مبلغ 27.00 JPY. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
1698 يتم إصدار الأسهم Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. تحت العلامة التجارية Nikko. تم إطلاق ETF في ١٣ مايو ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
1698 نسبة المصروفات هي 0.41% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.41% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
1698 يتبع TSE Dividend Focus 100 Index - JPY. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
1698 يستثمر في الأسهم.
1698 انخفض السعر بنسبة −1.14٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 14.77٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 1698 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.53% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.53% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.53٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.60% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.53% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.53% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.53٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.60% في عام واحد.
1698 يتم التداول بسعر أعلى (0.56%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.