NEXT FUNDS Nomura Crude Oil Long Index Linked ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول NEXT FUNDS Nomura Crude Oil Long Index Linked ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
13 مايو 2010
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Nomura Asset Management Co., Ltd.
المعرّفات
2
ISIN JP3047180009
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
Futures
السندات والنقد وغيرها100.00%
Futures99.89%
السيولة النقدية0.11%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
1699 الأصول الخاضعة للإدارة هي 28.23 B JPY. لقد ارتفعت بنسبة 18.16% خلال الشهر الماضي.
1699 تمثل تدفقات الأموال 10.34 B JPY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 1699 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
1699 يتم إصدار الأسهم Nomura Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية NEXT FUNDS. تم إطلاق ETF في 13 مايو 2010، وأسلوب إدارته هو السلبي.
1699 نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
1699 يتبع Nomura Crude Oil Long Index - JPY. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
1699 يستثمر نقدًا.
1699 انخفض السعر بنسبة −0.27٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −3.89%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 1699 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 7.38٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −3.01% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 7.38٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −3.01% في عام واحد.
1699 يتم التداول بسعر أعلى (0.17%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.