SMT ETF Japan Equity Income Strategy Active
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول SMT ETF Japan Equity Income Strategy Active
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
25 مارس 2024
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.
المعرّفات
2
ISIN JP3050340003
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم97.65%
القطاع المالي28.23%
الصناعات الموجهة للمنتجين17.81%
السلع الاستهلاكية المُعمرة9.88%
الخدمات الصناعية6.26%
التكنولوجيا الإلكترونية5.24%
خدمات التوزيع5.02%
تكنولوجيا الصحة4.58%
الصناعات التحويلية4.52%
الاتصالات3.49%
خدمات3.34%
الخدمات التجارية2.64%
معادن الطاقة2.62%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.80%
مستهلك - غير معمرة1.22%
تجارة التجزئة0.89%
خدمات التكنولوجيا0.09%
السندات والنقد وغيرها2.35%
السيولة النقدية2.35%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
170A يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 28.23% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 17.81% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
170A أهم الحيازات هي Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. و Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.، وتحتل 4.94النسبة المئوية 4.12والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
170A بلغت الأرباح الأخيرة 27.00 JPY. في الربع السابق، دفع المُصدر 2.00 JPY في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 92.59%.
نعم، 170A تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.96%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (19 نوفمبر 2025) مبلغ 27.00 JPY. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
170A يتم إصدار الأسهم Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. تحت العلامة التجارية SMTAM. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 25 مارس 2024، وأسلوب إدارته هو نشط.
170A نسبة المصروفات هي 0.49% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.49% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
170A يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
170A يستثمر في الأسهم.