الإحصائيات الرئيسية
حول SMT ETF Japan Equity Income Strategy Active
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ مارس ٢٠٢٤
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3050340003
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الأسهم97.90%
القطاع المالي25.10%
الصناعات الموجهة للمنتجين17.29%
السلع الاستهلاكية المُعمرة10.04%
الخدمات الصناعية7.16%
التكنولوجيا الإلكترونية6.96%
خدمات التوزيع4.81%
الاتصالات4.56%
الصناعات التحويلية4.47%
تكنولوجيا الصحة4.08%
خدمات3.66%
معادن الطاقة2.24%
الخدمات التجارية2.24%
مستهلك - غير معمرة1.63%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.38%
خدمات التكنولوجيا1.22%
تجارة التجزئة1.06%
السندات والنقد وغيرها2.10%
السيولة النقدية2.10%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
170A يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.10% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 17.29% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
170A أهم الحيازات هي Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. و Toyota Motor Corp.، وتحتل 4.80النسبة المئوية 3.98والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
170A بلغت الأرباح الأخيرة 2.00 JPY. في الربع السابق، دفع المُصدر 28.00 JPY في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 1.30 K%.
نعم، 170A تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.36%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٩ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 2.00 JPY. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
170A يتم إصدار الأسهم Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. تحت العلامة التجارية SMTAM. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٥ مارس ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
170A نسبة المصروفات هي 0.49% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.49% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
170A يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
170A يستثمر في الأسهم.