الإحصائيات الرئيسية
حول MAXIS US Treasury Bond 20+ Year ETF (JPY Hedged) Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ أبريل ٢٠٢٤
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3050400005
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة100.76%
السيولة النقدية−0.76%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
183A أهم الحيازات هي United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054 و United States Treasury Bond 4.5% 15-NOV-2054، وتحتل 4.72النسبة المئوية 4.63والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
183A بلغت الأرباح الأخيرة 4.20 JPY. في الربع السابق، دفع المُصدر 4.30 JPY في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 2.38%.
نعم، 183A تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.90%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 4.20 JPY. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
183A يتم إصدار الأسهم Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. تحت العلامة التجارية MAXIS. تم إطلاق ETF في ٢٥ أبريل ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
183A يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
183A يستثمر في السندات.
183A ارتفع السعر بنسبة 2.91٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −12.89%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 183A الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.88٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.01% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.88٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.01% في عام واحد.
183A يتم التداول بسعر أعلى (99.00%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.