MAXIS US Treasury Bond 20+ Year ETF (JPY Hedged) UnitsMAXIS US Treasury Bond 20+ Year ETF (JPY Hedged) UnitsMAXIS US Treasury Bond 20+ Year ETF (JPY Hedged) Units

MAXIS US Treasury Bond 20+ Year ETF (JPY Hedged) Units

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪6.28 B‬JPY
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪6.49 B‬JPY
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.01%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−99.0010%
إجمالي الأسهم القائمة
‪134.58 K‬
نسبة المصاريف

حول MAXIS US Treasury Bond 20+ Year ETF (JPY Hedged) Units


العلامة التجارية
MAXIS
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ أبريل ٢٠٢٤
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3050400005

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة والخزينة
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
طويلة الأجل
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪99.35‬%
السيولة النقدية‪0.65‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


183A أهم الحيازات هي United States Treasury Bond 4.5% 15-NOV-2054 و United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055، وتحتل 4.88النسبة المئوية 4.79والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
183A بلغت الأرباح الأخيرة 4.20 JPY. في الربع السابق، دفع المُصدر 4.30 JPY في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 2.38%.
183A الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪6.28 B‬ JPY. لقد ارتفعت بنسبة 18.42% خلال الشهر الماضي.
183A تمثل تدفقات الأموال ‪6.49 B‬ JPY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 183A تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.01%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 4.20 JPY. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
183A يتم إصدار الأسهم Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. تحت العلامة التجارية MAXIS. تم إطلاق ETF في ٢٥ أبريل ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
183A يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
183A يستثمر في السندات.
183A انخفض السعر بنسبة −1.60٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −19.08%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 183A الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.40٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.11% في عام واحد.
183A يتم التداول بسعر أعلى (99.00%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.