الإحصائيات الرئيسية
حول SMDAM Active ETF Japan High Dividend Equity Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3050220007
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم98.03%
القطاع المالي19.76%
الصناعات الموجهة للمنتجين10.87%
الخدمات الصناعية9.44%
الخدمات التجارية7.06%
التكنولوجيا الإلكترونية7.06%
السلع الاستهلاكية المُعمرة6.20%
الصناعات التحويلية5.57%
تجارة التجزئة5.25%
خدمات التكنولوجيا4.31%
خدمات التوزيع4.19%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.18%
الاتصالات2.82%
تكنولوجيا الصحة2.79%
مستهلك - غير معمرة2.72%
خدمات2.59%
معادن الطاقة2.17%
وسائل النقل1.54%
خدمات المستهلك0.53%
السندات والنقد وغيرها1.97%
السيولة النقدية1.97%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
2011 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 19.76% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 10.87% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
2011 أهم الحيازات هي Mizuho Financial Group, Inc. و Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.، وتحتل 3.76النسبة المئوية 3.34والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
2011 بلغت الأرباح الأخيرة 11.90 JPY. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 8.00 JPY في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 32.77%.
نعم، 2011 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.90%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 11.90 JPY. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
2011 يتم إصدار الأسهم Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. تحت العلامة التجارية SMDAM. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
2011 يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
2011 يستثمر في الأسهم.