الإحصائيات الرئيسية
حول iFreeETF US Treasury Bond 7-10 Year (JPY HEDGED) Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ يناير ٢٠٢٤
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
ISIN
JP3050270002
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
2016 بلغت الأرباح الأخيرة 18.00 JPY. في الربع السابق، دفع المُصدر 18.00 JPY في شكل أرباح،
2016 الأصول الخاضعة للإدارة هي 12.42 B JPY. لقد انخفض بنسبة 0.80٪ خلال الشهر الماضي.
2016 تمثل تدفقات الأموال 9.33 B JPY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 2016 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.29%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 18.00 JPY. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
2016 يتم إصدار الأسهم Daiwa Securities Group, Inc. تحت العلامة التجارية iFreeETF. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٦ يناير ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
2016 نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
2016 يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −5.56%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 2016 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.51٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.97% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.51٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.97% في عام واحد.
2016 يتم التداول بسعر أعلى (90.00%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.