NEXT FUNDS Japan High Dividend Equity Active Exchange Traded Fund
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول NEXT FUNDS Japan High Dividend Equity Active Exchange Traded Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
7 سبتمبر 2023
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Nomura Asset Management Co., Ltd.
المعرّفات
2
ISIN JP3050020001
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم98.95%
القطاع المالي29.36%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.90%
الصناعات التحويلية9.44%
السلع الاستهلاكية المُعمرة8.36%
معادن الطاقة8.00%
التكنولوجيا الإلكترونية5.13%
تكنولوجيا الصحة4.70%
وسائل النقل4.40%
خدمات التوزيع3.70%
خدمات3.56%
الخدمات الصناعية3.10%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.61%
خدمات التكنولوجيا2.06%
الاتصالات1.97%
الخدمات التجارية1.31%
مستهلك - غير معمرة0.86%
الخدمات الصحية0.32%
تجارة التجزئة0.18%
السندات والنقد وغيرها1.05%
السيولة النقدية0.63%
متفرقات0.41%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
2084 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 29.36% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 9.90% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
2084 أهم الحيازات هي Mizuho Financial Group, Inc. و MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.، وتحتل 3.51النسبة المئوية 3.42والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
2084 بلغت الأرباح الأخيرة 2.00 JPY. في الربع السابق، دفع المُصدر 35.00 JPY في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 1.65 K%.
2084 الأصول الخاضعة للإدارة هي 13.20 B JPY. لقد ارتفعت بنسبة 11.60% خلال الشهر الماضي.
2084 تمثل تدفقات الأموال −1.27 B JPY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 2084 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.24%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (13 فبراير 2026) مبلغ 2.00 JPY. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
2084 يتم إصدار الأسهم Nomura Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية NEXT FUNDS. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 7 سبتمبر 2023، وأسلوب إدارته هو نشط.
2084 يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
2084 يستثمر في الأسهم.
2084 ارتفع السعر بنسبة 14.11٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 54.15٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 2084 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 12.09% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 24.02٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 55.68% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 12.09% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 24.02٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 55.68% في عام واحد.
2084 يتم التداول بسعر أعلى (0.41%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.