الإحصائيات الرئيسية
حول MAXIS NY Dow Industrial Average ETF Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ مارس ٢٠٢٣
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3049840006
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم98.36%
القطاع المالي26.50%
خدمات التكنولوجيا13.34%
التكنولوجيا الإلكترونية12.32%
تجارة التجزئة9.74%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.61%
تكنولوجيا الصحة7.35%
خدمات المستهلك5.79%
الصناعات التحويلية4.82%
الخدمات الصحية4.12%
مستهلك - غير معمرة4.02%
معادن الطاقة2.16%
الاتصالات0.58%
السندات والنقد وغيرها1.64%
السيولة النقدية1.64%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
2241 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 26.50% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 13.34% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
2241 أهم الحيازات هي Goldman Sachs Group, Inc. و Microsoft Corporation، وتحتل 9.76النسبة المئوية 6.74والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
2241 بلغت الأرباح الأخيرة 3.70 JPY. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 3.50 JPY في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 5.41%.
2241 الأصول الخاضعة للإدارة هي 8.49 B JPY. لقد ارتفعت بنسبة 1.55% خلال الشهر الماضي.
2241 تمثل تدفقات الأموال 7.40 B JPY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 2241 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.96%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٤ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 3.70 JPY. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
2241 يتم إصدار الأسهم Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. تحت العلامة التجارية MAXIS. تم إطلاق ETF في ٩ مارس ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
2241 نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
2241 يتبع DJ Industrial Average. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
2241 يستثمر في الأسهم.
2241 ارتفع السعر بنسبة 4.38٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.74٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 2241 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.01% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.38٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.35% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.01% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.38٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.35% في عام واحد.
2241 يتم التداول بسعر أعلى (0.44%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.