NEXT FUNDS Bloomberg France Treasury Bond (7-10 year) Index (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول NEXT FUNDS Bloomberg France Treasury Bond (7-10 year) Index (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ أبريل ٢٠٢٣
Bloomberg France Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Hedged - JPY - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3049890001
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة89.16%
Futures8.12%
السيولة النقدية2.72%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
2246 أهم الحيازات هي France 2.0% 25-NOV-2032 و France 3.5% 25-NOV-2033، وتحتل 12.97النسبة المئوية 12.17والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
2246 بلغت الأرباح الأخيرة 7.30 JPY. في الربع السابق، دفع المُصدر 4.40 JPY في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 39.73%.
2246 الأصول الخاضعة للإدارة هي 256.22 M JPY. لقد انخفض بنسبة 43.90٪ خلال الشهر الماضي.
2246 تمثل تدفقات الأموال −183.42 M JPY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 2246 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.98%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٦ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 7.30 JPY. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
2246 يتم إصدار الأسهم Nomura Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية NEXT FUNDS. تم إطلاق ETF في ٢٦ أبريل ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
2246 يتبع Bloomberg France Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Hedged - JPY - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
2246 يستثمر في السندات.
2246 انخفض السعر بنسبة −0.99٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −6.04%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 2246 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.45% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.75بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −3.21% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.45% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.75بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −3.21% في عام واحد.
2246 يتم التداول بسعر أعلى (0.24%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.