الإحصائيات الرئيسية
حول iShares US Aggregate Bond ETF Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Japan Co. Ltd.
ISIN
JP3050180003
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
ETF
السندات والنقد وغيرها100.00%
ETF99.66%
السيولة النقدية0.34%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
2256 بلغت الأرباح الأخيرة 1.80 JPY. في الربع السابق، دفع المُصدر 1.90 JPY في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 5.56%.
2256 الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.12 B JPY. لقد ارتفعت بنسبة 5.00% خلال الشهر الماضي.
2256 تمثل تدفقات الأموال 265.79 M JPY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 2256 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.48%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٩ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 1.80 JPY. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
2256 يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية BlackRock. تم إطلاق ETF في ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
2256 يتبع Bloomberg U.S. Aggregate Index TTM - JPY - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
2256 يستثمر في الصناديق.
2256 ارتفع السعر بنسبة 1.49٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.35٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 2256 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.46% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.46% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.82٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.01% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.46% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.46% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.82٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.01% في عام واحد.
2256 يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.