الإحصائيات الرئيسية
حول NEXT FUNDS Japan Bond NOMURA-BPI Exchange Traded Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ ديسمبر ٢٠١٧
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048610004
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
صندوق استثمار مشترك
السندات والنقد وغيرها100.00%
صندوق استثمار مشترك99.94%
السيولة النقدية0.06%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
2510 بلغت الأرباح الأخيرة 3.70 JPY. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 3.30 JPY في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 10.81%.
2510 الأصول الخاضعة للإدارة هي 163.33 B JPY. لقد انخفض بنسبة 0.12٪ خلال الشهر الماضي.
2510 تمثل تدفقات الأموال −6.63 B JPY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 2510 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.81%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٦ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 3.70 JPY. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
2510 يتم إصدار الأسهم Nomura Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية NEXT FUNDS. تم إطلاق ETF في ٧ ديسمبر ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
2510 نسبة المصروفات هي 0.12% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.12% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
2510 يتبع NOMURA-BPI Overall - JPY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
2510 يستثمر في الصناديق.
2510 انخفض السعر بنسبة −1.07٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −5.85%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 2510 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.65% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.04بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −5.22% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.65% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.04بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −5.22% في عام واحد.
2510 يتم التداول بسعر أعلى (0.18%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.