NEXT FUNDS International Bond FTSE World Government Bond Index (ex Japan Unhedged) ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول NEXT FUNDS International Bond FTSE World Government Bond Index (ex Japan Unhedged) ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ ديسمبر ٢٠١٧
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048620003
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة98.91%
السيولة النقدية1.06%
الشركات0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية47.44%
أوربا27.10%
أسيا22.73%
أوقيانيا1.81%
الشرق الأوسط0.91%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
2511 يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 98.91% من الأسهم Corporate، وبنسبة 0.03% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
2511 بلغت الأرباح الأخيرة 15.80 JPY. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 13.40 JPY في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 15.19%.
2511 الأصول الخاضعة للإدارة هي 54.23 B JPY. لقد ارتفعت بنسبة 2.26% خلال الشهر الماضي.
2511 تمثل تدفقات الأموال 10.43 B JPY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 2511 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.64%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٦ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 15.80 JPY. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
2511 يتم إصدار الأسهم Nomura Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية NEXT FUNDS. تم إطلاق ETF في ١١ ديسمبر ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
2511 نسبة المصروفات هي 0.12% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.12% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
2511 يتبع FTSE WGBI (USD). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
2511 يستثمر في السندات.
2511 ارتفع السعر بنسبة 0.72٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.49٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 2511 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.57% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.54٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.08% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.57% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.54٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.08% في عام واحد.
2511 يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.