NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD FTSE WORLD GOV BOND IDX EX JPN(UNHGD)ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD FTSE WORLD GOV BOND IDX EX JPN(UNHGD)ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD FTSE WORLD GOV BOND IDX EX JPN(UNHGD)ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD FTSE WORLD GOV BOND IDX EX JPN(UNHGD)ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪46.67 B‬JPY
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪9.67 B‬JPY
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.79%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.4%

حول NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD FTSE WORLD GOV BOND IDX EX JPN(UNHGD)ETF


المُصدر
Nomura Holdings, Inc.
العلامة التجارية
NEXT FUNDS
نسبة المصاريف
‪0.12%‬
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ ديسمبر ٢٠١٧
تم تتبع الفهرس
FTSE WGBI (USD)
أسلوب الإدارة
غير نشط
ISIN
JP3048620003

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
سوق واسع، واسع النطاق
المركز
ائتمان واسع
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
الحكومة
الأسهم‪0.03‬%
الحكومة‪0.03‬%
السندات والنقد وغيرها‪99.97‬%
الحكومة‪98.90‬%
السيولة النقدية‪1.07‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق