NEXT FUNDS International Bond FTSE World Government Bond Index (ex Japan Yen-Hedged) ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول NEXT FUNDS International Bond FTSE World Government Bond Index (ex Japan Yen-Hedged) ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ ديسمبر ٢٠١٧
FTSE World Government Bond Index (ex-Japan Hedged to JPY) - JPY - Benchmark TR Net Hedged
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048630002
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة98.45%
السيولة النقدية1.46%
الشركات0.09%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية48.71%
أوربا37.04%
أسيا12.28%
أوقيانيا1.60%
الشرق الأوسط0.38%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
2512 يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 98.45% من الأسهم Corporate، وبنسبة 0.09% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
2512 بلغت الأرباح الأخيرة 10.10 JPY. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 8.30 JPY في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 17.82%.
2512 الأصول الخاضعة للإدارة هي 186.55 B JPY. لقد انخفض بنسبة 1.34٪ خلال الشهر الماضي.
2512 تمثل تدفقات الأموال 44.40 B JPY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 2512 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.45%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٦ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 10.10 JPY. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
2512 يتم إصدار الأسهم Nomura Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية NEXT FUNDS. تم إطلاق ETF في ٧ ديسمبر ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
2512 نسبة المصروفات هي 0.12% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.12% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
2512 يتبع FTSE World Government Bond Index (ex-Japan Hedged to JPY) - JPY - Benchmark TR Net Hedged. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
2512 يستثمر في السندات.
2512 انخفض السعر بنسبة −1.07٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −4.84%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 2512 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −0.10بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.54% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −0.10بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.54% في عام واحد.
2512 يتم التداول بسعر أعلى (0.19%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.