NEXT FUNDS International Equity MSCI-KOKUSAI (Unhedged) ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول NEXT FUNDS International Equity MSCI-KOKUSAI (Unhedged) ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
7 ديسمبر 2017
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Nomura Asset Management Co., Ltd.
المعرّفات
2
ISIN JP3048640001
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم97.55%
التكنولوجيا الإلكترونية20.80%
القطاع المالي17.31%
خدمات التكنولوجيا15.88%
تكنولوجيا الصحة8.01%
تجارة التجزئة6.52%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.49%
مستهلك - غير معمرة4.16%
معادن الطاقة2.87%
خدمات2.69%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.33%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.16%
خدمات المستهلك2.06%
وسائل النقل1.52%
الخدمات الصناعية1.47%
الخدمات التجارية1.45%
الصناعات التحويلية1.23%
الاتصالات1.04%
الخدمات الصحية0.80%
خدمات التوزيع0.68%
متفرقات0.10%
السندات والنقد وغيرها2.45%
Futures1.65%
Temporary0.72%
السيولة النقدية0.06%
UNIT0.02%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية77.47%
أوربا19.29%
أوقيانيا1.79%
أسيا1.03%
الشرق الأوسط0.30%
أمريكا اللاتينية0.13%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
2513 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 20.80% من الأسهم Finance، وبنسبة 17.31% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
2513 أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 5.73النسبة المئوية 4.69والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
2513 بلغت الأرباح الأخيرة 20.70 JPY. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 13.20 JPY في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 36.23%.
2513 الأصول الخاضعة للإدارة هي 77.31 B JPY. لقد ارتفعت بنسبة 4.14% خلال الشهر الماضي.
2513 تمثل تدفقات الأموال 6.63 B JPY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 2513 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.04%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (16 أكتوبر 2025) مبلغ 20.70 JPY. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
2513 يتم إصدار الأسهم Nomura Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية NEXT FUNDS. تم إطلاق ETF في 7 ديسمبر 2017، وأسلوب إدارته هو السلبي.
2513 نسبة المصروفات هي 0.17% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.17% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
2513 يتبع MSCI Kokusai Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
2513 يستثمر في الأسهم.
2513 انخفض السعر بنسبة −1.92٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 16.33٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 2513 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.13% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.13% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.04٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.89% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.13% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.13% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.04٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.89% في عام واحد.
2513 يتم التداول بسعر أعلى (0.57%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.