ابدأ الآن
NEXT FUNDS International REIT S&P Developed REITIndex (ex Japan Unhedged) ETFNEXT FUNDS International REIT S&P Developed REITIndex (ex Japan Unhedged) ETFNEXT FUNDS International REIT S&P Developed REITIndex (ex Japan Unhedged) ETF

NEXT FUNDS International REIT S&P Developed REITIndex (ex Japan Unhedged) ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامة الرسوم البيانية
التحليل
المقتنيات مناقشات تحليلات فنية الموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪28.01 B‬ JPY
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪5.52 B‬ JPY
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.47%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.4%
إجمالي الأسهم القائمة
‪19.97 M‬
نسبة المصاريف
0.17%

حول NEXT FUNDS International REIT S&P Developed REITIndex (ex Japan Unhedged) ETF


المُصدر
Nomura Holdings, Inc.
العلامة التجارية
NEXT FUNDS
الصفحة الرئيسية
global.nomura-am.co.jp
تاريخ التأسيس
٧ ديسمبر ٢٠١٧
تم تتبع الفهرس
S&P Developed ex-Japan REIT Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048660009

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
عقارات
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الأسواق المتقدمة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
الأسهم‪98.16‬%
القطاع المالي‪97.66‬%
متفرقات‪0.33‬%
خدمات المستهلك‪0.09‬%
تجارة التجزئة‪0.08‬%
السندات والنقد وغيرها‪1.84‬%
UNIT‪0.89‬%
Futures‪0.67‬%
متفرقات‪0.16‬%
السيولة النقدية‪0.07‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.05‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
8%78%8%0.2%4%
أمريكا الشمالية‪78.89%‬
أوقيانيا‪8.29%‬
أوربا‪8.17%‬
أسيا‪4.47%‬
الشرق الأوسط‪0.17%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


2515 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 97.66% من الأسهم Miscellaneous، وبنسبة 0.33% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
2515 أهم الحيازات هي Prologis, Inc. و Welltower Inc.، وتحتل 6.89النسبة المئوية 6.86والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
2515 بلغت الأرباح الأخيرة 12.10 JPY. في الربع السابق، دفع المُصدر 12.20 JPY في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 0.83%.
2515 الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪28.01 B‬ JPY. لقد ارتفعت بنسبة 4.09% خلال الشهر الماضي.
2515 تمثل تدفقات الأموال ‪5.52 B‬ JPY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 2515 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.47%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٦ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 12.10 JPY. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
2515 يتم إصدار الأسهم Nomura Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية NEXT FUNDS. تم إطلاق ETF في ٧ ديسمبر ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
2515 نسبة المصروفات هي 0.17% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.17% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
2515 يتبع S&P Developed ex-Japan REIT Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
2515 يستثمر في الأسهم.
2515 ارتفع السعر بنسبة 2.15٪ خلال الشهر الماضي، شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 2515 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 5.57٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.09% في عام واحد.
2515 يتم التداول بسعر أعلى (0.35%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.