الإحصائيات الرئيسية
حول NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ مايو ٢٠١٨
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048720001
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم97.41%
القطاع المالي30.97%
تكنولوجيا الصحة10.49%
الصناعات الموجهة للمنتجين10.18%
خدمات التكنولوجيا9.66%
التكنولوجيا الإلكترونية6.77%
مستهلك - غير معمرة5.15%
الاتصالات4.72%
تجارة التجزئة4.40%
وسائل النقل3.05%
الصناعات التحويلية2.63%
خدمات المستهلك2.58%
الخدمات التجارية1.41%
خدمات1.28%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.25%
الخدمات الصناعية1.22%
خدمات التوزيع0.82%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.42%
معادن الطاقة0.38%
الخدمات الصحية0.06%
السندات والنقد وغيرها2.59%
السيولة النقدية2.59%
Futures0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
2518 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 30.97% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 10.49% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
2518 أهم الحيازات هي Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. و Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.، وتحتل 5.31النسبة المئوية 4.55والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
2518 بلغت الأرباح الأخيرة 19.00 JPY. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 17.00 JPY في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 10.53%.
2518 الأصول الخاضعة للإدارة هي 11.50 B JPY. لقد ارتفعت بنسبة 4.22% خلال الشهر الماضي.
2518 تمثل تدفقات الأموال 425.63 M JPY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 2518 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٧ أبريل ٢٠٢٥) مبلغ 19.00 JPY. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
2518 يتم إصدار الأسهم Nomura Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية NEXT FUNDS. تم إطلاق ETF في ١٤ مايو ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
2518 نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
2518 يتبع MSCI Japan Empowering Women (WIN) Select Index - JPY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
2518 يستثمر في الأسهم.
2518 ارتفع السعر بنسبة 1.08٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 14.93٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 2518 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.31% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.19٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.48% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.31% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.19٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.48% في عام واحد.
2518 يتم التداول بسعر أعلى (0.17%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.