NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
14 مايو 2018
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Nomura Asset Management Co., Ltd.
المعرّفات
2
ISIN JP3048720001
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم98.83%
القطاع المالي33.16%
الصناعات الموجهة للمنتجين11.09%
تكنولوجيا الصحة9.63%
التكنولوجيا الإلكترونية7.99%
الاتصالات7.26%
خدمات التكنولوجيا6.72%
مستهلك - غير معمرة4.75%
تجارة التجزئة3.47%
الصناعات التحويلية2.63%
وسائل النقل2.55%
خدمات المستهلك1.85%
خدمات1.85%
خدمات التوزيع1.40%
الخدمات التجارية1.34%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.15%
الخدمات الصناعية1.08%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.50%
معادن الطاقة0.40%
الخدمات الصحية0.04%
السندات والنقد وغيرها1.17%
السيولة النقدية1.17%
Futures0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
2518 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 33.16% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 11.09% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
2518 أهم الحيازات هي Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. و Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.، وتحتل 5.49النسبة المئوية 5.28والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
2518 بلغت الأرباح الأخيرة 19.00 JPY. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 19.00 JPY في شكل أرباح،
2518 الأصول الخاضعة للإدارة هي 14.13 B JPY. لقد ارتفعت بنسبة 8.27% خلال الشهر الماضي.
2518 تمثل تدفقات الأموال 282.82 M JPY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 2518 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.75%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (28 نوفمبر 2025) مبلغ 19.00 JPY. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
2518 يتم إصدار الأسهم Nomura Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية NEXT FUNDS. تم إطلاق ETF في 14 مايو 2018، وأسلوب إدارته هو السلبي.
2518 نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
2518 يتبع MSCI Japan Empowering Women (WIN) Select Index - JPY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
2518 يستثمر في الأسهم.
2518 ارتفع السعر بنسبة 5.59٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 36.37٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 2518 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 9.46% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 18.74٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 43.09% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 9.46% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 18.74٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 43.09% في عام واحد.
2518 يتم التداول بسعر أعلى (0.15%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.