NEXT FUNDS Emerging Market Equity MSCI-EM (Unhedged) Exchange Traded Fund Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول NEXT FUNDS Emerging Market Equity MSCI-EM (Unhedged) Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ يوليو ٢٠١٨
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048740009
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم91.16%
القطاع المالي23.22%
التكنولوجيا الإلكترونية21.26%
خدمات التكنولوجيا9.54%
تجارة التجزئة5.77%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.04%
معادن الطاقة3.62%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.28%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.09%
الاتصالات2.63%
تكنولوجيا الصحة2.62%
مستهلك - غير معمرة2.58%
وسائل النقل2.25%
خدمات2.19%
خدمات المستهلك1.49%
الصناعات التحويلية1.40%
الخدمات الصناعية0.67%
الخدمات التجارية0.54%
الخدمات الصحية0.50%
خدمات التوزيع0.43%
متفرقات0.04%
السندات والنقد وغيرها8.84%
Futures4.40%
ETF3.73%
UNIT0.49%
متفرقات0.10%
السيولة النقدية0.09%
الشركات0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا75.15%
أوربا8.26%
الشرق الأوسط6.40%
أمريكا اللاتينية4.61%
أفريقيا2.93%
أمريكا الشمالية2.63%
أوقيانيا0.02%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
2520 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 23.22% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 21.26% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
2520 أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Tencent Holdings Ltd، وتحتل 9.82النسبة المئوية 5.14والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
2520 بلغت الأرباح الأخيرة 24.40 JPY. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 8.90 JPY في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 63.52%.
2520 الأصول الخاضعة للإدارة هي 3.33 B JPY. لقد ارتفعت بنسبة 5.24% خلال الشهر الماضي.
2520 تمثل تدفقات الأموال 162.91 M JPY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 2520 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.91%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٦ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 24.40 JPY. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
2520 يتم إصدار الأسهم Nomura Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية NEXT FUNDS. تم إطلاق ETF في ٦ يوليو ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
2520 نسبة المصروفات هي 0.19% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.19% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
2520 يتبع MSCI EM (Emerging Markets). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
2520 يستثمر في الأسهم.
2520 ارتفع السعر بنسبة 6.54٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 17.84٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 2520 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 7.71% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.98٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.06% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 7.71% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.98٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.06% في عام واحد.
2520 يتم التداول بسعر أعلى (0.32%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.