الإحصائيات الرئيسية
حول MAXIS TOPIX Ex-Financials ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٠ يناير ٢٠١٩
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048800001
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات الموجهة للمنتجين
التكنولوجيا الإلكترونية
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الأسهم99.12%
الصناعات الموجهة للمنتجين15.20%
التكنولوجيا الإلكترونية12.84%
السلع الاستهلاكية المُعمرة12.55%
تكنولوجيا الصحة7.44%
خدمات التكنولوجيا6.71%
الصناعات التحويلية6.39%
خدمات التوزيع5.71%
الاتصالات5.23%
مستهلك - غير معمرة5.20%
تجارة التجزئة4.88%
وسائل النقل3.88%
القطاع المالي2.76%
خدمات المستهلك2.35%
الخدمات الصناعية2.01%
خدمات1.87%
الخدمات التجارية1.54%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.50%
معادن الطاقة1.02%
الخدمات الصحية0.05%
السندات والنقد وغيرها0.88%
السيولة النقدية0.88%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
2523 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Producer Manufacturing، بنسبة 15.20% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 12.84% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
2523 أهم الحيازات هي Toyota Motor Corp. و Sony Group Corporation، وتحتل 4.14النسبة المئوية 3.79والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
2523 بلغت الأرباح الأخيرة 29.90 JPY. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 16.60 JPY في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 44.48%.
نعم، 2523 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.90%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٢ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 29.90 JPY. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
2523 يتم إصدار الأسهم Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. تحت العلامة التجارية MAXIS. تم إطلاق ETF في ١٠ يناير ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
2523 نسبة المصروفات هي 0.11% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.11% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
2523 يتبع TOPIX Ex-Financials - JPY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
2523 يستثمر في الأسهم.
2523 انخفض السعر بنسبة −0.16٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 14.59٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 2523 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.66% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.07٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.21% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.66% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.07٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.21% في عام واحد.
2523 يتم التداول بسعر أعلى (0.72%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.