MAXIS TOPIX Ex-Financials ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول MAXIS TOPIX Ex-Financials ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
10 يناير 2019
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.
المعرّفات
2
ISIN JP3048800001
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات الموجهة للمنتجين
السلع الاستهلاكية المُعمرة
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.84%
الصناعات الموجهة للمنتجين20.77%
السلع الاستهلاكية المُعمرة11.26%
التكنولوجيا الإلكترونية11.08%
الصناعات التحويلية7.42%
خدمات التوزيع6.97%
تكنولوجيا الصحة6.76%
خدمات التكنولوجيا5.02%
مستهلك - غير معمرة4.67%
تجارة التجزئة4.54%
الاتصالات4.52%
وسائل النقل3.41%
القطاع المالي3.17%
الخدمات الصناعية2.10%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.97%
خدمات المستهلك1.89%
خدمات1.78%
الخدمات التجارية1.40%
معادن الطاقة1.09%
الخدمات الصحية0.05%
السندات والنقد وغيرها0.16%
السيولة النقدية0.16%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
2523 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Producer Manufacturing، بنسبة 20.77% من الأسهم Consumer Durables، وبنسبة 11.26% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
2523 أهم الحيازات هي Toyota Motor Corp. و Hitachi, Ltd.، وتحتل 4.33النسبة المئوية 3.19والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
2523 بلغت الأرباح الأخيرة 19.50 JPY. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 29.90 JPY في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 53.33%.
2523 الأصول الخاضعة للإدارة هي 5.62 B JPY. لقد ارتفعت بنسبة 135.08% خلال الشهر الماضي.
2523 تمثل تدفقات الأموال 149.35 M JPY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 2523 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.73%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (24 فبراير 2026) مبلغ 19.50 JPY. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
2523 يتم إصدار الأسهم Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. تحت العلامة التجارية MAXIS. تم إطلاق ETF في 10 يناير 2019، وأسلوب إدارته هو السلبي.
2523 نسبة المصروفات هي 0.11% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.11% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
2523 يتبع TOPIX Ex-Financials - JPY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
2523 يستثمر في الأسهم.
2523 ارتفع السعر بنسبة 8.24٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 30.90٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 2523 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.57% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.76٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 40.47% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.57% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.76٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 40.47% في عام واحد.
2523 يتم التداول بسعر أعلى (10.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.