TSE REIT ETF Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول TSE REIT ETF Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
12 يوليو 2019
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Simplex Asset Management Co., Ltd.
المعرّفات
2
ISIN JP3048940005
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم98.32%
القطاع المالي98.32%
السندات والنقد وغيرها1.68%
السيولة النقدية1.68%
Futures0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
2555 أهم الحيازات هي Nippon Building Fund, Inc. و Japan Real Estate Investment Corp.، وتحتل 7.41النسبة المئوية 5.48والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
2555 بلغت الأرباح الأخيرة 22.00 JPY. في الربع السابق، دفع المُصدر 20.00 JPY في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 9.09%.
2555 الأصول الخاضعة للإدارة هي 64.64 B JPY. لقد انخفض بنسبة 6.99٪ خلال الشهر الماضي.
2555 تمثل تدفقات الأموال −1.78 B JPY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 2555 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.92%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (20 فبراير 2026) مبلغ 22.00 JPY. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
2555 يتم إصدار الأسهم Simplex Financial Holdings Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Simplex. تم إطلاق ETF في 12 يوليو 2019، وأسلوب إدارته هو السلبي.
2555 نسبة المصروفات هي 0.24% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.24% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
2555 يتبع Tokyo Stock Exchange REIT Index - JPY. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
2555 يستثمر في الأسهم.
2555 انخفض السعر بنسبة −2.62٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 20.09٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 2555 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.20% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.20% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.18٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 27.51% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.20% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.20% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.18٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 27.51% في عام واحد.
2555 يتم التداول بسعر أعلى (0.20%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.