SMDAM TOPIX ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول SMDAM TOPIX ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
13 ديسمبر 2019
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Co., Ltd.
المعرّفات
2
ISIN JP3048970002
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم96.98%
القطاع المالي18.70%
الصناعات الموجهة للمنتجين16.74%
السلع الاستهلاكية المُعمرة9.16%
التكنولوجيا الإلكترونية8.93%
الصناعات التحويلية6.00%
خدمات التوزيع5.65%
تكنولوجيا الصحة5.48%
خدمات التكنولوجيا4.09%
مستهلك - غير معمرة3.79%
تجارة التجزئة3.70%
الاتصالات3.66%
وسائل النقل2.75%
الخدمات الصناعية1.73%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.60%
خدمات المستهلك1.50%
خدمات1.46%
الخدمات التجارية1.12%
معادن الطاقة0.88%
الخدمات الصحية0.03%
السندات والنقد وغيرها3.02%
السيولة النقدية2.93%
متفرقات0.09%
Futures0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
2557 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 18.70% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 16.74% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
2557 أهم الحيازات هي Toyota Motor Corp. و Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.، وتحتل 3.51النسبة المئوية 3.35والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
2557 بلغت الأرباح الأخيرة 32.80 JPY. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 33.20 JPY في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 1.22%.
2557 الأصول الخاضعة للإدارة هي 105.17 B JPY. لقد ارتفعت بنسبة 7.32% خلال الشهر الماضي.
2557 تمثل تدفقات الأموال 11.55 B JPY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 2557 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.69%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (14 نوفمبر 2025) مبلغ 32.80 JPY. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
2557 يتم إصدار الأسهم MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية SMDAM. تم إطلاق ETF في 13 ديسمبر 2019، وأسلوب إدارته هو السلبي.
2557 نسبة المصروفات هي 0.07% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.07% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
2557 يتبع TOPIX. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
2557 يستثمر في الأسهم.
2557 ارتفع السعر بنسبة 7.32٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 38.83٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 2557 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.67% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.83٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 551.37% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.67% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.83٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 551.37% في عام واحد.
2557 يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.