ابدأ الآن
SUMITOMO MITSUI DS ASSET MGT CO SMDAM TOPIX ETFSS

SUMITOMO MITSUI DS ASSET MGT CO SMDAM TOPIX ETF

‪2,717.0‬JPYD
‪+37.0‬‪+1.38%‬
اعتبارًا من اليوم في 00:13 غرينتش
JPY
لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامة
التحليل
مناقشات تحليلات فنية الموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪64.94 B‬ JPY
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪2.75 B‬ JPY
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.15%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.8%
إجمالي الأسهم القائمة
‪23.78 M‬
نسبة المصاريف
0.07%

حول SUMITOMO MITSUI DS ASSET MGT CO SMDAM TOPIX ETF


المُصدر
MS&AD INS GP HLDGS
العلامة التجارية
SMDAM
الصفحة الرئيسية
smam-jp.com
تاريخ التأسيس
13 ديسمبر 2019
تم تتبع الفهرس
TOPIX
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
المستشار الأساسي
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048970002

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
اليابان
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 10 مارس 2025
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
التكنولوجيا الإلكترونية
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الأسهم‪98.54‬%
القطاع المالي‪16.54‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪13.19‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪10.83‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪10.77‬%
تكنولوجيا الصحة‪6.82‬%
خدمات التكنولوجيا‪6.21‬%
الصناعات التحويلية‪5.40‬%
مستهلك - غير معمرة‪4.55‬%
خدمات التوزيع‪4.14‬%
تجارة التجزئة‪4.12‬%
الاتصالات‪4.00‬%
وسائل النقل‪3.35‬%
خدمات المستهلك‪1.94‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪1.56‬%
الخدمات الصناعية‪1.48‬%
خدمات‪1.43‬%
الخدمات التجارية‪1.39‬%
معادن الطاقة‪0.77‬%
الخدمات الصحية‪0.04‬%
السندات والنقد وغيرها‪1.46‬%
السيولة النقدية‪1.46‬%
Futures‪0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أسيا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
7
Toyota Motor Corp.7203
3.85%
8
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.8306
3.10%
6
Sony Group Corporation6758
3.06%
6
Hitachi,Ltd.6501
2.44%
8
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.8316
1.95%
6
Recruit Holdings Co., Ltd.6098
1.87%
7
Nintendo Co., Ltd.7974
1.62%
6
Keyence Corporation6861
1.56%
J
Japanese Yen
1.46%
8
Mizuho Financial Group, Inc.8411
1.40%
أكبر 10 حصص‪22.30%‬
1683 إجمالي الحيازات

أرباح


‪0.00‬
‪8.00‬
‪16.00‬
‪24.00‬
‪32.00‬
أكتوبر '21
أبريل '22
أكتوبر '22
أبريل '23
أكتوبر '23
أبريل '24
أكتوبر '24
مبلغ توزيعات الأرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
تاريخ الاستحقاق
تاريخ التسجيل
تاريخ الدفع
كمية
معدل التكرار
7 أكتوبر 2024
8 أكتوبر 2024
15 نوفمبر 2024
30.160
نهائي
5 أبريل 2024
8 أبريل 2024
17 مايو 2024
28.870
مؤقت
5 أكتوبر 2023
8 أكتوبر 2023
16 نوفمبر 2023
23.960
نهائي
6 أبريل 2023
8 أبريل 2023
17 مايو 2023
26.080
مؤقت
6 أكتوبر 2022
8 أكتوبر 2022
16 نوفمبر 2022
20.630
نهائي

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق