الإحصائيات الرئيسية
حول SMDAM TOPIX ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ ديسمبر ٢٠١٩
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048970002
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم97.40%
القطاع المالي16.06%
الصناعات الموجهة للمنتجين13.99%
التكنولوجيا الإلكترونية11.57%
السلع الاستهلاكية المُعمرة9.88%
تكنولوجيا الصحة6.04%
الصناعات التحويلية5.46%
خدمات التكنولوجيا5.46%
الاتصالات4.88%
خدمات التوزيع4.68%
مستهلك - غير معمرة4.08%
تجارة التجزئة3.89%
وسائل النقل3.00%
خدمات المستهلك1.90%
الخدمات الصناعية1.63%
خدمات1.45%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.40%
الخدمات التجارية1.24%
معادن الطاقة0.76%
الخدمات الصحية0.04%
السندات والنقد وغيرها2.60%
السيولة النقدية2.49%
متفرقات0.11%
Futures0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
2557 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 16.06% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 13.99% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
2557 أهم الحيازات هي Sony Group Corporation و Toyota Motor Corp.، وتحتل 3.39النسبة المئوية 3.32والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
2557 بلغت الأرباح الأخيرة 32.80 JPY. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 33.20 JPY في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 1.22%.
2557 الأصول الخاضعة للإدارة هي 88.43 B JPY. لقد ارتفعت بنسبة 3.62% خلال الشهر الماضي.
2557 تمثل تدفقات الأموال 8.23 B JPY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 2557 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.04%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٤ نوفمبر ٢٠٢٥) مبلغ 32.80 JPY. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
2557 يتم إصدار الأسهم MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية SMDAM. تم إطلاق ETF في ١٣ ديسمبر ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
2557 نسبة المصروفات هي 0.07% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.07% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
2557 يتبع TOPIX. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
2557 يستثمر في الأسهم.
2557 ارتفع السعر بنسبة 2.41٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 17.51٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 2557 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 103.77% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 127.66٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.05 K% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 103.77% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 127.66٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.05 K% في عام واحد.
2557 يتم التداول بسعر أعلى (0.18%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.