الإحصائيات الرئيسية
حول SMT ETF Selected J-REIT Active Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3050560006
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم96.05%
القطاع المالي96.05%
السندات والنقد وغيرها3.95%
السيولة النقدية3.43%
متفرقات0.52%
Futures0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
258A أهم الحيازات هي Nippon Building Fund, Inc. و Japan Metropolitan Fund Investment Corporation، وتحتل 8.38النسبة المئوية 8.11والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
258A بلغت الأرباح الأخيرة 36.00 JPY. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 22.00 JPY في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 38.89%.
نعم، 258A تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.66%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٩ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 36.00 JPY. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
258A يتم إصدار الأسهم Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. تحت العلامة التجارية SuMi TRUST. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
258A نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
258A يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
258A يستثمر في الأسهم.