الإحصائيات الرئيسية
حول iFreeETF-Nikkei225(Quarterly Dividend Type)
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ نوفمبر ٢٠٢٠
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
ISIN
JP3049160009
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
تجارة التجزئة
الاتصالات
الأسهم97.65%
التكنولوجيا الإلكترونية17.52%
الصناعات الموجهة للمنتجين15.47%
تجارة التجزئة11.03%
الاتصالات10.17%
تكنولوجيا الصحة8.88%
السلع الاستهلاكية المُعمرة7.44%
خدمات التكنولوجيا6.32%
القطاع المالي4.76%
الصناعات التحويلية3.96%
مستهلك - غير معمرة3.76%
خدمات التوزيع2.66%
الخدمات التجارية1.73%
وسائل النقل1.53%
الخدمات الصناعية1.15%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.43%
خدمات المستهلك0.34%
معادن الطاقة0.30%
خدمات0.19%
السندات والنقد وغيرها2.35%
Futures2.35%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
2624 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 17.52% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 15.47% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
2624 أهم الحيازات هي FAST RETAILING CO., LTD. و SoftBank Group Corp.، وتحتل 8.62النسبة المئوية 7.52والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
2624 بلغت الأرباح الأخيرة 5.00 JPY. في الربع السابق، دفع المُصدر 25.00 JPY في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 400.00%.
2624 الأصول الخاضعة للإدارة هي 55.57 B JPY. لقد ارتفعت بنسبة 5.13% خلال الشهر الماضي.
2624 تمثل تدفقات الأموال −6.53 B JPY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 2624 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.33%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 5.00 JPY. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
2624 يتم إصدار الأسهم Daiwa Securities Group, Inc. تحت العلامة التجارية iFreeETF. تم إطلاق ETF في ٩ نوفمبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
2624 نسبة المصروفات هي 0.12% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.12% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
2624 يتبع Nikkei 225 Index - JPY. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
2624 يستثمر في الأسهم.
2624 ارتفع السعر بنسبة 7.07٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 18.57٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 2624 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 7.03% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.99٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.40% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 7.03% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.99٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.40% في عام واحد.
2624 يتم التداول بسعر أعلى (0.31%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.