iFreeETF-TOPIX(Quarterly Dividend Type)
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول iFreeETF-TOPIX(Quarterly Dividend Type)
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
9 نوفمبر 2020
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
المعرّفات
2
ISIN JP3049170008
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم97.52%
القطاع المالي18.28%
الصناعات الموجهة للمنتجين16.45%
السلع الاستهلاكية المُعمرة9.34%
التكنولوجيا الإلكترونية9.25%
الصناعات التحويلية5.91%
تكنولوجيا الصحة5.61%
خدمات التوزيع5.40%
خدمات التكنولوجيا4.75%
مستهلك - غير معمرة3.83%
الاتصالات3.81%
تجارة التجزئة3.70%
وسائل النقل2.85%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.60%
الخدمات الصناعية1.60%
خدمات المستهلك1.57%
خدمات1.46%
الخدمات التجارية1.15%
معادن الطاقة0.86%
الخدمات الصحية0.04%
السندات والنقد وغيرها2.48%
Futures2.54%
السيولة النقدية−0.06%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
2625 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 18.29% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 16.46% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
2625 أهم الحيازات هي Toyota Motor Corp. و Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.، وتحتل 3.60النسبة المئوية 3.37والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
2625 بلغت الأرباح الأخيرة 4.00 JPY. في الربع السابق، دفع المُصدر 29.00 JPY في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 625.00%.
2625 الأصول الخاضعة للإدارة هي 105.95 B JPY. لقد ارتفعت بنسبة 3.45% خلال الشهر الماضي.
2625 تمثل تدفقات الأموال −5.90 B JPY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 2625 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.73%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (18 فبراير 2026) مبلغ 4.00 JPY. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
2625 يتم إصدار الأسهم Daiwa Securities Group, Inc. تحت العلامة التجارية iFreeETF. تم إطلاق ETF في 9 نوفمبر 2020، وأسلوب إدارته هو السلبي.
2625 نسبة المصروفات هي 0.06% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.06% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
2625 يتبع TOPIX. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
2625 يستثمر في الأسهم.
2625 ارتفع السعر بنسبة 5.65٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 39.10٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 2625 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.54% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.81٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 41.44% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.54% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.81٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 41.44% في عام واحد.
2625 يتم التداول بسعر أعلى (0.23%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.