الإحصائيات الرئيسية
حول NEXT FUNDS S&P 500 (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣١ مارس ٢٠٢١
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3049260007
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم95.81%
التكنولوجيا الإلكترونية23.03%
خدمات التكنولوجيا20.16%
القطاع المالي14.17%
تجارة التجزئة7.62%
تكنولوجيا الصحة7.01%
مستهلك - غير معمرة3.38%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.11%
خدمات المستهلك2.73%
خدمات2.32%
معادن الطاقة2.27%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.19%
وسائل النقل1.43%
الصناعات التحويلية1.37%
الخدمات الصحية1.09%
الخدمات التجارية1.04%
الاتصالات0.89%
الخدمات الصناعية0.89%
خدمات التوزيع0.61%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.47%
متفرقات0.03%
السندات والنقد وغيرها4.19%
Futures3.96%
السيولة النقدية0.23%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.62%
أوربا2.38%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
2634 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 23.03% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 20.16% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
2634 أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 7.64النسبة المئوية 6.58والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
2634 بلغت الأرباح الأخيرة 15.20 JPY. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 14.30 JPY في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 5.92%.
2634 الأصول الخاضعة للإدارة هي 36.67 B JPY. لقد ارتفعت بنسبة 0.52% خلال الشهر الماضي.
2634 تمثل تدفقات الأموال 5.21 B JPY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 2634 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.05%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٧ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 15.20 JPY. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
2634 يتم إصدار الأسهم Nomura Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية NEXT FUNDS. تم إطلاق ETF في ٣١ مارس ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
2634 نسبة المصروفات هي 0.09% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.09% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
2634 يتبع S&P 500 in TTM Rates JPY Hedged Index - JPY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
2634 يستثمر في الأسهم.
2634 ارتفع السعر بنسبة 2.07٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.37٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 2634 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.49% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.48٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.90% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.49% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.48٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.90% في عام واحد.
2634 يتم التداول بسعر أعلى (0.41%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.