الإحصائيات الرئيسية
حول SBI Saudi Arabia Equity Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
SBI Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3050570005
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
معادن الطاقة
الأسهم279.73%
القطاع المالي47.57%
معادن الطاقة12.87%
الاتصالات9.42%
الصناعات التحويلية8.33%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة7.05%
خدمات3.79%
الخدمات الصحية2.97%
خدمات التكنولوجيا2.34%
مستهلك - غير معمرة2.09%
خدمات المستهلك0.93%
تجارة التجزئة0.69%
الخدمات التجارية0.59%
وسائل النقل0.55%
الخدمات الصناعية0.46%
خدمات التوزيع0.38%
السندات والنقد وغيرها−179.73%
السيولة النقدية−179.73%
التوزيع الإقليمي للأسهم
الشرق الأوسط100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
273A يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 133.06% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 35.99% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Middle East .
273A أهم الحيازات هي Al Rajhi Bank و Saudi Arabian Oil Co.، وتحتل 48.71النسبة المئوية 34.93والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
273A بلغت الأرباح الأخيرة 238.00 JPY. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 65.00 JPY في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 72.69%.
نعم، 273A تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.30%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 238.00 JPY. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
273A يتم إصدار الأسهم SBI Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية SBI. تم إطلاق ETF في ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
273A نسبة المصروفات هي 0.18% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.18% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
273A يتبع MSCI Saudi Arabia. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
273A يستثمر في الأسهم.