iFreeETF NASDAQ100 (NON HEDGED)
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول iFreeETF NASDAQ100 (NON HEDGED)
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
31 يناير 2022
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
المعرّفات
2
ISIN JP3049460003
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
صندوق استثمار مشترك
السندات والنقد وغيرها100.00%
صندوق استثمار مشترك100.23%
السيولة النقدية−0.23%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
2840 بلغت الأرباح الأخيرة 5.00 JPY. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 3.00 JPY في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 40.00%.
2840 الأصول الخاضعة للإدارة هي 10.11 B JPY. لقد ارتفعت بنسبة 2.00% خلال الشهر الماضي.
2840 تمثل تدفقات الأموال 3.17 B JPY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 2840 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.37%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (17 أكتوبر 2025) مبلغ 5.00 JPY. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
2840 يتم إصدار الأسهم Daiwa Securities Group, Inc. تحت العلامة التجارية iFreeETF. تم إطلاق ETF في 31 يناير 2022، وأسلوب إدارته هو السلبي.
2840 نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
2840 يتبع NASDAQ 100 Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
2840 يستثمر في الصناديق.
2840 انخفض السعر بنسبة −7.68٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.60٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 2840 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −6.23% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −6.23% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −2.04بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.51% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −6.23% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −6.23% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −2.04بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.51% في عام واحد.
2840 يتم التداول بسعر أعلى (89.99%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.