Next Funds S&P US Eq & Bd Bal Cons IDX (Yen Hedged) ETFNext Funds S&P US Eq & Bd Bal Cons IDX (Yen Hedged) ETFNext Funds S&P US Eq & Bd Bal Cons IDX (Yen Hedged) ETF

Next Funds S&P US Eq & Bd Bal Cons IDX (Yen Hedged) ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪475.27 M‬JPY
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪169.23 M‬JPY
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.02%
إجمالي الأسهم القائمة
‪94.00 K‬
نسبة المصاريف

حول Next Funds S&P US Eq & Bd Bal Cons IDX (Yen Hedged) ETF


المُصدر
العلامة التجارية
NEXT FUNDS
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ يونيو ٢٠٢٥
طريقة التكرار
اصطناعي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3050760002

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
سوق واسع، واسع النطاق
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
قصيرة الأجل
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
Futures
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪74.11‬%
Futures‪24.33‬%
السيولة النقدية‪1.10‬%
ETF‪0.47‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


376A الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪475.27 M‬ JPY. لقد ارتفعت بنسبة 0.15% خلال الشهر الماضي.
376A تمثل تدفقات الأموال ‪169.23 M‬ JPY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 376A لا تدفع أرباحًا لحامليها.
376A يتم إصدار الأسهم Nomura Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية NEXT FUNDS. تم إطلاق ETF في ٢٥ يونيو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
376A يستثمر في السندات.
376A يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.