الإحصائيات الرئيسية
حول Next Funds S&P US Eq & Bd Bal Cons IDX (Yen Hedged) ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ يونيو ٢٠٢٥
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3050760002
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
Futures
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة74.11%
Futures24.33%
السيولة النقدية1.10%
ETF0.47%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
لا، 376A لا تدفع أرباحًا لحامليها.
376A يتم إصدار الأسهم Nomura Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية NEXT FUNDS. تم إطلاق ETF في ٢٥ يونيو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
376A يستثمر في السندات.
376A يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.