ابدأ الآن
NEXT FUNDS TIP FactSet Taiwan Innovative Technology 50 ETF UnitsNEXT FUNDS TIP FactSet Taiwan Innovative Technology 50 ETF UnitsNEXT FUNDS TIP FactSet Taiwan Innovative Technology 50 ETF Units

NEXT FUNDS TIP FactSet Taiwan Innovative Technology 50 ETF Units

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالتواصل الاجتماعيتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪2.28 B‬ JPY
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪1.48 B‬ JPY
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
—
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
3.5%
إجمالي الأسهم القائمة
‪844.00 K‬
نسبة المصاريف
0.28%

حول NEXT FUNDS TIP FactSet Taiwan Innovative Technology 50 ETF Units


المُصدر
Nomura Holdings, Inc.
العلامة التجارية
NEXT FUNDS
الصفحة الرئيسية
nextfunds.jp
تاريخ التأسيس
16 سبتمبر 2025
تم تتبع الفهرس
TIP FactSet Taiwan Innovative Technology 50 Index - TWD - Benchmark TR Gross
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Nomura Asset Management Co., Ltd.
المعرّفات
2
ISIN JP3050900004

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
تكنولوجيا المعلومات
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
تايوان
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 12 نوفمبر 2025
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
ETF
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
ETF‪99.21‬%
السيولة النقدية‪0.79‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أسيا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


412A الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪2.28 B‬ JPY. لقد ارتفعت بنسبة 42.07% خلال الشهر الماضي.
412A تمثل تدفقات الأموال ‪1.48 B‬ JPY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 412A لا تدفع أرباحًا لحامليها.
412A يتم إصدار الأسهم Nomura Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية NEXT FUNDS. تم إطلاق ETF في 16 سبتمبر 2025، وأسلوب إدارته هو السلبي.
412A نسبة المصروفات هي 0.28% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.28% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
412A يتبع TIP FactSet Taiwan Innovative Technology 50 Index - TWD - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
412A يستثمر في الصناديق.
412A ارتفع السعر بنسبة 13.50٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 42.65٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 412A الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 11.16% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 23.94٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.09% في عام واحد.
412A يتم التداول بسعر أعلى (3.50%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.