ابدأ الآن
State Street SPDR Gold ETF (JPY Unhedged) UnitsState Street SPDR Gold ETF (JPY Unhedged) UnitsState Street SPDR Gold ETF (JPY Unhedged) Units

State Street SPDR Gold ETF (JPY Unhedged) Units

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالتواصل الاجتماعيتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪3.39 B‬ JPY
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪2.93 B‬ JPY
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
—
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.4%
إجمالي الأسهم القائمة
‪10.72 M‬
نسبة المصاريف
0.07%

حول State Street SPDR Gold ETF (JPY Unhedged) Units


المُصدر
State Street Corporation
العلامة التجارية
State Street
الصفحة الرئيسية
ssga.com
تاريخ التأسيس
17 نوفمبر 2025
تم تتبع الفهرس
LBMA Gold Price Index - JPY - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors (Japan) Co. Ltd.
المعرّفات
2
ISIN JP3050970007

التصنيف


فئة الأصول
السلع
تصنيف
المعادن النفيسة
المركز
ذهب
التخصص
مُحتجز ماديًا
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
أصل واحد
معايير الاختيار
أصل واحد

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 19 ديسمبر 2025
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
ETF
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
ETF‪102.56‬%
السيولة النقدية‪−2.56‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


447A الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪3.39 B‬ JPY. لقد ارتفعت بنسبة 5.20% خلال الشهر الماضي.
447A تمثل تدفقات الأموال ‪2.93 B‬ JPY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 447A لا تدفع أرباحًا لحامليها.
447A يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية State Street. تم إطلاق ETF في 17 نوفمبر 2025، وأسلوب إدارته هو السلبي.
447A نسبة المصروفات هي 0.07% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.07% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
447A يتبع LBMA Gold Price Index - JPY - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
447A يستثمر في الصناديق.
447A ارتفع السعر بنسبة 3.49٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 18.46٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 447A الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 10.91% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.94٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.94% في عام واحد.
447A يتم التداول بسعر أعلى (0.36%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.