الإحصائيات الرئيسية
حول Brompton Wellington Square AAA CLO ETF Trust Unit
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ أبريل ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Brompton Funds Ltd.
ISIN
CA11222G1037
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
Securitized
السندات والنقد وغيرها100.00%
Securitized99.71%
السيولة النقدية0.29%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
BAAA بلغت الأرباح الأخيرة 0.09 CAD. قبل ذلك، دفع المُصدر 0.09 CAD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 1.54%.
BAAA الأصول الخاضعة للإدارة هي 90.55 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 22.89% خلال الشهر الماضي.
BAAA تمثل تدفقات الأموال 71.73 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، BAAA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.40%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.09 CAD.
BAAA يتم إصدار الأسهم Brompton Corp. تحت العلامة التجارية Brompton. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٣ أبريل ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
BAAA يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BAAA يستثمر في السندات.
BAAA يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.