Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF Trust Units -unhedged-
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF Trust Units -unhedged-
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ يونيو ٢٠١٩
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Evolve Funds Group, Inc.
ISIN
CA30053C2058
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الصناعات التحويلية
الأسهم99.53%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة81.04%
الصناعات التحويلية12.73%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.89%
السندات والنقد وغيرها0.47%
السيولة النقدية1.36%
Rights & Warrants−0.88%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية57.98%
أوربا20.28%
أفريقيا7.48%
أمريكا اللاتينية5.19%
أوقيانيا4.82%
أسيا4.25%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
BASE.B يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Non-Energy Minerals، بنسبة 81.75% من الأسهم Process Industries، وبنسبة 12.85% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
BASE.B أهم الحيازات هي Gold Fields Limited Sponsored ADR و Anglogold Ashanti PLC، وتحتل 7.45النسبة المئوية 6.49والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
BASE.B بلغت الأرباح الأخيرة 0.20 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.20 CAD في شكل أرباح،
BASE.B الأصول الخاضعة للإدارة هي 20.58 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 4.24% خلال الشهر الماضي.
BASE.B تمثل تدفقات الأموال −2.38 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، BASE.B تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 9.48%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٨ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.20 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
BASE.B يتم إصدار الأسهم Evolve Funds Group, Inc. تحت العلامة التجارية Evolve. تم إطلاق ETF في ١١ يونيو ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
BASE.B نسبة المصروفات هي 1.05% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.05% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BASE.B يتبع Solactive Materials & Mining Index - CAD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BASE.B يستثمر في الأسهم.
BASE.B ارتفع السعر بنسبة 5.41٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.06٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم BASE.B الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.59% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −4.47بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.10% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.59% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −4.47بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.10% في عام واحد.
BASE.B يتم التداول بسعر أعلى (2.97%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.