Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF Trust Units -hedged-
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF Trust Units -hedged-
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ يونيو ٢٠١٩
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Evolve Funds Group, Inc.
ISIN
CA30053C1068
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الصناعات التحويلية
الأسهم99.62%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة80.68%
الصناعات التحويلية13.09%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.07%
السندات والنقد وغيرها0.38%
السيولة النقدية1.17%
Rights & Warrants−0.79%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية58.51%
أوربا20.02%
أفريقيا6.76%
أوقيانيا5.26%
أمريكا اللاتينية5.03%
أسيا4.42%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
BASE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Non-Energy Minerals، بنسبة 81.32% من الأسهم Process Industries، وبنسبة 13.19% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
BASE أهم الحيازات هي Gold Fields Limited Sponsored ADR و Newmont Corporation، وتحتل 6.74النسبة المئوية 6.13والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
BASE بلغت الأرباح الأخيرة 0.20 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.20 CAD في شكل أرباح،
BASE الأصول الخاضعة للإدارة هي 35.12 M CAD. لقد انخفض بنسبة 15.16٪ خلال الشهر الماضي.
BASE تمثل تدفقات الأموال −7.66 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، BASE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 10.48%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٨ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.20 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
BASE يتم إصدار الأسهم Evolve Funds Group, Inc. تحت العلامة التجارية Evolve. تم إطلاق ETF في ١١ يونيو ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
BASE نسبة المصروفات هي 1.05% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.05% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BASE يتبع Solactive Materials & Mining Index CAD Hedged - CAD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BASE يستثمر في الأسهم.
BASE ارتفع السعر بنسبة 4.38٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −2.51%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم BASE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.25٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.67% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.25٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.67% في عام واحد.
BASE يتم التداول بسعر أعلى (0.84%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.