الإحصائيات الرئيسية
حول Brompton Global Dividend Growth ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ أكتوبر ٢٠١٨
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Brompton Funds Ltd.
ISIN
CA11221W1095
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.48%
القطاع المالي28.03%
التكنولوجيا الإلكترونية15.57%
تكنولوجيا الصحة9.31%
تجارة التجزئة7.96%
خدمات التكنولوجيا7.06%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.72%
الاتصالات5.70%
خدمات4.84%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.54%
خدمات المستهلك2.88%
خدمات التوزيع2.71%
الخدمات الصناعية2.10%
مستهلك - غير معمرة1.96%
الخدمات الصحية1.10%
السندات والنقد وغيرها0.52%
السيولة النقدية0.52%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية85.22%
أوربا8.93%
أسيا5.85%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
BDIV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 28.03% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 15.57% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
BDIV أهم الحيازات هي GE Aerospace و JPMorgan Chase & Co.، وتحتل 4.54النسبة المئوية 4.31والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
BDIV بلغت الأرباح الأخيرة 0.12 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.12 CAD في شكل أرباح،
BDIV الأصول الخاضعة للإدارة هي 105.22 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 2.79% خلال الشهر الماضي.
BDIV تمثل تدفقات الأموال 8.05 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، BDIV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 6.12%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.12 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
BDIV يتم إصدار الأسهم Brompton Corp. تحت العلامة التجارية Brompton. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٧ أكتوبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو نشط.
BDIV نسبة المصروفات هي 1.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BDIV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BDIV يستثمر في الأسهم.
BDIV ارتفع السعر بنسبة 2.29٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.99٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم BDIV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.13% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.86٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.18% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.13% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.86٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.18% في عام واحد.
BDIV يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.