الإحصائيات الرئيسية
حول Brompton North American Financials Dividend ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ أكتوبر ٢٠١٨
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Brompton Funds Ltd.
ISIN
CA11221X1078
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.64%
القطاع المالي99.64%
السندات والنقد وغيرها0.36%
السيولة النقدية0.36%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
BFIN أهم الحيازات هي Goldman Sachs Group, Inc. و JPMorgan Chase & Co.، وتحتل 6.94النسبة المئوية 6.87والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
BFIN بلغت الأرباح الأخيرة 0.13 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.13 CAD في شكل أرباح،
BFIN الأصول الخاضعة للإدارة هي 68.65 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 4.47% خلال الشهر الماضي.
BFIN تمثل تدفقات الأموال 6.64 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، BFIN تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.60%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.13 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
BFIN يتم إصدار الأسهم Brompton Corp. تحت العلامة التجارية Brompton. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٧ أكتوبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو نشط.
BFIN نسبة المصروفات هي 1.07% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.07% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BFIN يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BFIN يستثمر في الأسهم.
BFIN ارتفع السعر بنسبة 5.21٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.35٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم BFIN الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.03% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.91٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.30% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.03% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.91٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.30% في عام واحد.
BFIN يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.