الإحصائيات الرئيسية
حول Brompton Global Infrastructure ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ أبريل ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Brompton Funds Ltd.
ISIN
CA11223H1001
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات الموجهة للمنتجين
الخدمات الصناعية
خدمات
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم98.08%
الصناعات الموجهة للمنتجين22.63%
الخدمات الصناعية20.96%
خدمات13.31%
التكنولوجيا الإلكترونية11.23%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة8.45%
خدمات التكنولوجيا7.37%
الاتصالات6.57%
القطاع المالي4.04%
معادن الطاقة1.85%
الصناعات التحويلية1.68%
السندات والنقد وغيرها1.92%
السيولة النقدية1.92%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية64.88%
أوربا31.62%
أسيا3.50%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
BGIE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Producer Manufacturing، بنسبة 22.63% من الأسهم Industrial Services، وبنسبة 20.96% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
BGIE أهم الحيازات هي GE Aerospace و Agnico Eagle Mines Limited، وتحتل 4.63النسبة المئوية 4.27والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
BGIE بلغت الأرباح الأخيرة 0.14 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.14 CAD في شكل أرباح،
BGIE الأصول الخاضعة للإدارة هي 35.31 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 3.91% خلال الشهر الماضي.
BGIE تمثل تدفقات الأموال 11.59 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، BGIE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.72%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.14 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
BGIE يتم إصدار الأسهم Brompton Corp. تحت العلامة التجارية Brompton. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣٠ أبريل ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو نشط.
BGIE نسبة المصروفات هي 1.32% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.32% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BGIE يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BGIE يستثمر في الأسهم.
BGIE ارتفع السعر بنسبة 4.93٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 18.24٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم BGIE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.02% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.86٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.69% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.02% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.86٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.69% في عام واحد.
BGIE يتم التداول بسعر أعلى (0.34%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.